買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$43.7萬 | 賣出 |
14,247
-5,010
| -26% | -US$15萬 | ﹤0.01% | 3299 |
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2026
Q1 | US$58.6萬 | 賣出 |
19,257
-9,181
| -32% | -US$29.7萬 | ﹤0.01% | 2895 |
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2025
Q4 | US$90.5萬 | 買進 |
28,438
+12,057
| +74% | +US$38.6萬 | ﹤0.01% | 2360 |
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2025
Q3 | US$49.8萬 | 賣出 |
16,381
-592
| -3% | -US$1.84萬 | ﹤0.01% | 2725 |
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2025
Q2 | US$53.6萬 | 買進 |
16,973
+3,418
| +25% | +US$11.4萬 | ﹤0.01% | 2415 |
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2025
Q1 | US$47萬 | 買進 |
13,555
+12,089
| +825% | +US$39.4萬 | ﹤0.01% | 2344 |
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2024
Q4 | US$4.8萬 | 買進 |
+1,466
| 新 | +US$5.22萬 | ﹤0.01% | 3255 |
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2024
Q2 | – | 賣出 |
-6,196
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – | 3189 |
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2024
Q1 | US$22.5萬 | 買進 |
+6,196
| 新 | +US$22.3萬 | ﹤0.01% | 2492 |
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2023
Q3 | – | 賣出 |
-5,132
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – | 3062 |
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2023
Q2 | US$21.2萬 | 買進 |
+5,132
| 新 | +US$22.3萬 | ﹤0.01% | 2172 |
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2022
Q4 | – | 賣出 |
-9,208
| 已平倉 | -US$35.4萬 | – | 2627 |
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2022
Q3 | US$35.4萬 | 持有 |
9,208
| – | – | ﹤0.01% | 1541 |
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2022
Q2 | US$37.2萬 | 持有 |
9,208
| – | – | ﹤0.01% | 1472 |
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2022
Q1 | US$41.4萬 | 賣出 |
9,208
-249
| -3% | -US$1.11萬 | ﹤0.01% | 1434 |
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2021
Q4 | US$47.1萬 | 買進 |
9,457
+334
| +4% | +US$1.59萬 | ﹤0.01% | 1340 |
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2021
Q3 | US$39.8萬 | 買進 |
9,123
+102
| +1% | +US$4,892 | ﹤0.01% | 1428 |
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2021
Q2 | US$40.9萬 | 賣出 |
9,021
-10,969
| -55% | -US$54.4萬 | ﹤0.01% | 1390 |
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2021
Q1 | US$97.9萬 | 賣出 |
19,990
-14
| -0.1% | -US$638 | ﹤0.01% | 1034 |
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2020
Q4 | US$93.2萬 | 買進 |
20,004
+34
| +0.2% | +US$1,556 | ﹤0.01% | 989 |
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2020
Q3 | US$84.4萬 | 持有 |
19,970
| – | – | ﹤0.01% | 876 |
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2020
Q2 | US$95.8萬 | 持有 |
19,970
| – | – | ﹤0.01% | 756 |
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2020
Q1 | US$86.8萬 | 賣出 |
19,970
-180
| -0.9% | -US$8,169 | ﹤0.01% | 707 |
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2019
Q4 | US$92.9萬 | 賣出 |
20,150
-1,500
| -7% | -US$6.58萬 | ﹤0.01% | 817 |
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2019
Q3 | US$94.5萬 | 賣出 |
21,650
-3,476
| -14% | -US$13.1萬 | ﹤0.01% | 783 |
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2019
Q2 | US$89.8萬 | 買進 |
25,126
+3,000
| +14% | +US$10.3萬 | ﹤0.01% | 799 |
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2019
Q1 | US$75.9萬 | 持有 |
22,126
| – | – | ﹤0.01% | 845 |
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2018
Q4 | US$70.9萬 | 買進 |
22,126
+13,176
| +147% | +US$42.2萬 | ﹤0.01% | 805 |
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2018
Q3 | US$27.2萬 | 買進 |
8,950
+500
| +6% | +US$1.54萬 | ﹤0.01% | 1469 |
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2018
Q2 | US$26.9萬 | 賣出 |
8,450
-100
| -1% | -US$3,204 | ﹤0.01% | 1433 |
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2018
Q1 | US$26.5萬 | 買進 |
8,550
+100
| +1% | +US$3,084 | ﹤0.01% | 1422 |
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2017
Q4 | US$28.6萬 | 持有 |
8,450
| – | – | ﹤0.01% | 1391 |
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2017
Q3 | US$28.6萬 | 買進 |
8,450
+450
| +6% | +US$1.53萬 | ﹤0.01% | 1357 |
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2017
Q2 | US$27.9萬 | 持有 |
8,000
| – | – | ﹤0.01% | 1333 |
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2017
Q1 | US$28萬 | 持有 |
8,000
| – | – | ﹤0.01% | 1309 |
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2016
Q4 | US$30.6萬 | 持有 |
8,000
| – | – | ﹤0.01% | 1175 |
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2016
Q3 | US$23.7萬 | 持有 |
8,000
| – | – | ﹤0.01% | 1311 |
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2016
Q2 | US$25.6萬 | 買進 |
8,000
+2,000
| +33% | +US$5.92萬 | ﹤0.01% | 1134 |
|
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2016
Q1 | US$18.3萬 | 持有 |
6,000
| – | – | ﹤0.01% | 1262 |
|
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2015
Q4 | US$15萬 | 買進 |
6,000
+1,000
| +20% | +US$2.36萬 | ﹤0.01% | 1390 |
|
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2015
Q3 | US$10.5萬 | 買進 |
+5,000
| 新 | +US$10.6萬 | ﹤0.01% | 1570 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-5,000
| 已平倉 | -US$12.1萬 | – | 3075 |
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2015
Q1 | US$12.1萬 | 賣出 |
5,000
-260
| -5% | -US$6,119 | ﹤0.01% | 1474 |
|
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2014
Q4 | US$12.2萬 | 買進 |
5,260
+260
| +5% | +US$5,549 | ﹤0.01% | 1439 |
|
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2014
Q3 | US$10萬 | 持有 |
5,000
| – | – | ﹤0.01% | 1483 |
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2014
Q2 | US$10.4萬 | 持有 |
5,000
| – | – | ﹤0.01% | 1408 |
|
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2014
Q1 | US$10.2萬 | 持有 |
5,000
| – | – | ﹤0.01% | 1393 |
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2013
Q4 | US$10.5萬 | 持有 |
5,000
| – | – | ﹤0.01% | 1171 |
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2013
Q3 | US$10萬 | 持有 |
5,000
| – | – | ﹤0.01% | 1121 |
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2013
Q2 | US$9.5萬 | 買進 |
+5,000
| 新 | +US$9.38萬 | ﹤0.01% | 1018 |
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持有YORW的其他基金
ZP
Creative Planning的YORW持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將York Water (YORW)持股減少26%，估計賣出價值US$15萬的股票，剩餘14,247股，價值US$43.7萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3299名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有YORW，此後已有46個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$97.9萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的168檔基金持有YORW。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有York Water 14,247股，價值US$43.7萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出York Water共5,010股，估計金額為US$15萬。
- 在2026年第2季，York Water佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3299大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有York Water，此後已有46個季度申報持有該股。
- Creative Planning對York Water的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$97.9萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的168檔基金持有York Water。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。