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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,34 Mrd. $
| 314.188 $ | ﹤0,01 % |
6.222
-804
| -11 % | -39.551 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3527
Plumas Bancorp
PLBC
429 Mio. $
| 313.940 $ | ﹤0,01 % |
+5.372
| Neu | +284.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3528
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
| 312.201 $ | ﹤0,01 % |
26.914
+8.551
| +47 % | +97.333 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3529
FVCBankcorp
FVCB
315 Mio. $
| 311.395 $ | ﹤0,01 % |
17.794
+4.273
| +32 % | +68.151 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3530
Artesian Resources
ARTNA
341 Mio. $
| 311.280 $ | ﹤0,01 % |
+9.158
| Neu | +296.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3531
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
704 Mio. $
| 310.959 $ | ﹤0,01 % |
6.117
+1.417
| +30 % | +71.506 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3532
Community Health Systems
CYH
389 Mio. $
| 310.918 $ | ﹤0,01 % |
93.089
-15.979
| -15 % | -47.020 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3533
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
170 Mio. $
| 310.628 $ | ﹤0,01 % |
11.829
+3
| +0 % | +79 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3534
Alkami Technology
ALKT
1,5 Mrd. $
| 310.436 $ | ﹤0,01 % |
17.132
-28.224
| -62 % | -465.902 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3535
Hess Midstream
HESM
3,88 Mrd. $
| 310.200 $ | ﹤0,01 % |
8.250
+1.199
| +17 % | +46.069 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3536
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,76 Mrd. $
| 309.576 $ | ﹤0,01 % |
11.825
+525
| +5 % | +13.744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3537
Montana Technologies Corp
AIRJ
224 Mio. $
| 309.337 $ | ﹤0,01 % |
+55.837
| Neu | +216.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3538
Bit Digital
BTBT
326 Mio. $
| 309.252 $ | ﹤0,01 % |
171.807
+13.324
| +8 % | +23.458 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3539
Golub Capital BDC
GBDC
3,12 Mrd. $
| 309.147 $ | ﹤0,01 % |
24.002
-2.688
| -10 % | -35.025 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3540
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
5,47 Mio. $
| 308.214 $ | ﹤0,01 % |
9.054
+1.052
| +13 % | +36.081 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3541
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 308.183 $ | ﹤0,01 % |
+10.913
| Neu | +255.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3542
First Commonwealth Financial
FCF
2,05 Mrd. $
| 308.121 $ | ﹤0,01 % |
+15.156
| Neu | +286.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3543
Tectonic Therapeutic
TECX
413 Mio. $
| 308.036 $ | ﹤0,01 % |
8.961
-3.485
| -28 % | -102.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3544
Karman Holdings
KRMN
4,49 Mrd. $
| 307.542 $ | ﹤0,01 % |
6.161
-7.691
| -56 % | -497.229 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3545
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,94 Mrd. $
| 307.185 $ | ﹤0,01 % |
29.062
+8.581
| +42 % | +88.206 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3546
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
173 Mio. $
| 306.435 $ | ﹤0,01 % |
2.499
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3547
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
551 Mio. $
| 306.046 $ | ﹤0,01 % |
2.584
-199
| -7 % | -21.533 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3548
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 305.531 $ | ﹤0,01 % |
5.174
-707
| -12 % | -40.616 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3549
iShares Global Financials ETF
IXG
689 Mio. $
| 303.851 $ | ﹤0,01 % |
2.440
-1.855
| -43 % | -225.487 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3550
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
| 303.766 $ | ﹤0,01 % |
7.222
-534
| -7 % | -17.005 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .