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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.4억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
6,222
-804
| -11% | -US$3.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3527
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.29억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+5,372
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3528
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
26,914
+8,551
| +47% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3529
FVCBankcorp
FVCB
US$3.15억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
17,794
+4,273
| +32% | +US$6.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3530
Artesian Resources
ARTNA
US$3.41억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+9,158
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3531
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.04억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
6,117
+1,417
| +30% | +US$7.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3532
Community Health Systems
CYH
US$3.89억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
93,089
-15,979
| -15% | -US$4.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3533
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.7억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
11,829
+3
| +0% | +US$79 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3534
Alkami Technology
ALKT
US$15억
| US$31만 | ﹤0.01% |
17,132
-28,224
| -62% | -US$46.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3535
Hess Midstream
HESM
US$38.8억
| US$31만 | ﹤0.01% |
8,250
+1,199
| +17% | +US$4.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3536
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.6억
| US$31만 | ﹤0.01% |
11,825
+525
| +5% | +US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3537
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.24억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+55,837
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3538
Bit Digital
BTBT
US$3.26억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
171,807
+13,324
| +8% | +US$2.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3539
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
24,002
-2,688
| -10% | -US$3.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3540
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$547만
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
9,054
+1,052
| +13% | +US$3.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3541
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+10,913
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3542
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+15,156
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3543
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.13억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
8,961
-3,485
| -28% | -US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3544
Karman Holdings
KRMN
US$44.9억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
6,161
-7,691
| -56% | -US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3545
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.4억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
29,062
+8,581
| +42% | +US$8.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3546
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.73억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
2,499
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3547
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.51억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
2,584
-199
| -7% | -US$2.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3548
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
5,174
-707
| -12% | -US$4.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3549
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.89억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
2,440
-1,855
| -43% | -US$22.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3550
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
7,222
-534
| -7% | -US$1.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.