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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CVR Energy
CVI
US$60.2억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
12,011
+3,975
| +49% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3502
Sinclair Inc
SBGI
US$9.26억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
23,040
+10,867
| +89% | +US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3503
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.3억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
5,618
-334
| -6% | -US$1.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3504
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
27,036
+9,887
| +58% | +US$11.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3505
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.1억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
14,906
+239
| +2% | +US$4.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3506
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.52억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
7,868
+1,641
| +26% | +US$6.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3507
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.55억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
4,722
-120
| -2% | -US$8.06천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3508
Castle Biosciences
CSTL
US$9.8억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
13,681
+1,202
| +10% | +US$2.68만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3509
Definium Therapeutics
DFTX
US$44.3억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+6,906
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3510
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.59억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
3,197
+7
| +0.2% | +US$689 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3511
Western Union
WU
US$19.2억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
42,093
+8,276
| +24% | +US$6.94만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3512
OFG Bancorp
OFG
US$22.1억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+6,604
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3513
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13.2억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
29,903
+13,437
| +82% | +US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3514
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
25,171
-16,408
| -39% | -US$27.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3515
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.04억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+20,329
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3516
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.21억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
10,095
-1,133
| -10% | -US$3.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3517
ZipRecruiter
ZIP
US$3.67억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
85,026
+32,568
| +62% | +US$10.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3518
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.82억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
3,751
+5
| +0.1% | +US$428 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3519
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3520
Blend Labs
BLND
US$2.33억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
185,690
-8,256
| -4% | -US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3521
Teekay
TK
US$12.2억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
31,692
+1,311
| +4% | +US$1.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3522
Hillman Solutions
HLMN
US$14억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
37,334
+9,836
| +36% | +US$7.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3523
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
12,151
+1,767
| +17% | +US$5.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3524
BioNTech
BNTX
US$224억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
3,381
-251
| -7% | -US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3525
Unisys
UIS
US$1.63억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
85,878
+33,164
| +63% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.