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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CVR Energy
CVI
US$ 6,02 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
12.011
+3.975
| +49% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3502
Sinclair Inc
SBGI
US$ 926 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
23.040
+10.867
| +89% | +US$ 156 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3503
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,03 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
5.618
-334
| -6% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3504
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
27.036
+9.887
| +58% | +US$ 117 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3505
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,11 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
14.906
+239
| +2% | +US$ 4,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3506
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 452 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
7.868
+1.641
| +26% | +US$ 68,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3507
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 255 mi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
4.722
-120
| -2% | -US$ 8,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3508
Castle Biosciences
CSTL
US$ 982 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
13.681
+1.202
| +10% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3509
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,43 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
+6.906
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3510
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$ 159 mi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
3.197
+7
| +0,2% | +US$ 689 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3511
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
42.093
+8.276
| +24% | +US$ 69,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3512
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,21 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
+6.604
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3513
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 1,32 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
29.903
+13.437
| +82% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3514
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,81 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
25.171
-16.408
| -39% | -US$ 274 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3515
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 504 mi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
+20.329
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3516
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$ 121 mi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
10.095
-1.133
| -10% | -US$ 35,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3517
ZipRecruiter
ZIP
US$ 367 mi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
85.026
+32.568
| +62% | +US$ 101 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3518
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$ 382 mi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
3.751
+5
| +0,1% | +US$ 428 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3519
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 891 mi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
7.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3520
Blend Labs
BLND
US$ 233 mi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
185.690
-8.256
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3521
Teekay
TK
US$ 1,22 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
31.692
+1.311
| +4% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3522
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,4 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
37.334
+9.836
| +36% | +US$ 78,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3523
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,3 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
12.151
+1.767
| +17% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3524
BioNTech
BNTX
US$ 22,4 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
3.381
-251
| -7% | -US$ 23,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3525
Unisys
UIS
US$ 163 mi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
85.878
+33.164
| +63% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.