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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CVR Energy
CVI
US$62.2億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
12,011
+3,975
| +49% | +US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3502
Sinclair Inc
SBGI
US$9.6億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
23,040
+10,867
| +89% | +US$15.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3503
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
5,618
-334
| -6% | -US$1.95萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3504
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.4億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
27,036
+9,887
| +58% | +US$11.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3505
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
14,906
+239
| +2% | +US$4,707 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3506
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
7,868
+1,641
| +26% | +US$6.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3507
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.59億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
4,722
-120
| -2% | -US$8,059 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3508
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
13,681
+1,202
| +10% | +US$2.68萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3509
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.1億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
+6,906
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3510
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.61億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
3,197
+7
| +0.2% | +US$689 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3511
Western Union
WU
US$19.4億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
42,093
+8,276
| +24% | +US$6.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3512
OFG Bancorp
OFG
US$22.4億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
+6,604
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3513
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$14.3億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
29,903
+13,437
| +82% | +US$12.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3514
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.5億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
25,171
-16,408
| -39% | -US$27.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3515
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.03億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
+20,329
| 新 | +US$41.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3516
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.2億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
10,095
-1,133
| -10% | -US$3.51萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3517
ZipRecruiter
ZIP
US$3.74億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
85,026
+32,568
| +62% | +US$10.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3518
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.87億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
3,751
+5
| +0.1% | +US$428 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3519
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.93億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3520
Blend Labs
BLND
US$2.44億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
185,690
-8,256
| -4% | -US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3521
Teekay
TK
US$12.1億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
31,692
+1,311
| +4% | +US$1.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3522
Hillman Solutions
HLMN
US$14.1億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
37,334
+9,836
| +36% | +US$7.82萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3523
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$32.8億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
12,151
+1,767
| +17% | +US$5.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3524
BioNTech
BNTX
US$229億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
3,381
-251
| -7% | -US$2.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3525
Unisys
UIS
US$1.62億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
85,878
+33,164
| +63% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。