我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
8,286
+64
| +0.8% | +US$2,254 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3552
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.1億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
27,597
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
3553
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.7億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
133,551
-38,431
| -22% | -US$7.17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3554
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.31億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
5,774
-23
| -0.4% | -US$1,149 |
2026 Q1
1季度
|
|
3555
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
14,848
+583
| +4% | +US$1.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3556
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.22億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
11,442
-1,935
| -14% | -US$6.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3557
Bankunited
BKU
US$29.4億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
6,230
+691
| +12% | +US$3.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3558
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.6億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
2,640
+593
| +29% | +US$6.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3559
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.67億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
+12,682
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3560
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
1,669
-32
| -2% | -US$5,861 |
2026 Q1
1季度
|
|
3561
Liquidity Services
LQDT
US$13.5億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
7,654
+371
| +5% | +US$1.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3562
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
3,023
-543
| -15% | -US$5.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3563
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.49億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
2,127
-2
| -0.1% | -US$265 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3564
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.57億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
+5,414
| 新 | +US$32.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3565
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$5.06億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
4,158
+65
| +2% | +US$4,319 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3566
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.38億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
62,111
+1,994
| +3% | +US$8,756 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3567
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$3665萬
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
10,647
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3568
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.4億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
11,723
-935
| -7% | -US$1.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3569
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
8,926
-8,441
| -49% | -US$32.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3570
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.14億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
5,580
+25
| +0.5% | +US$1,298 |
2026 Q1
1季度
|
|
3571
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.11億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
11,563
-7,979
| -41% | -US$20.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3572
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.69億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
3,923
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
3573
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.55億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
15,532
+2,860
| +23% | +US$5.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3574
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.64億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
+5,201
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3575
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
7,106
+1,908
| +37% | +US$8.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。