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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.4億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
6,222
-804
| -11% | -US$3.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3527
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.29億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
+5,372
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3528
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
26,914
+8,551
| +47% | +US$9.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3529
FVCBankcorp
FVCB
US$3.15億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
17,794
+4,273
| +32% | +US$6.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3530
Artesian Resources
ARTNA
US$3.41億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+9,158
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3531
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.04億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
6,117
+1,417
| +30% | +US$7.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3532
Community Health Systems
CYH
US$3.89億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
93,089
-15,979
| -15% | -US$4.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3533
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.7億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
11,829
+3
| +0% | +US$79 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3534
Alkami Technology
ALKT
US$15億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
17,132
-28,224
| -62% | -US$46.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3535
Hess Midstream
HESM
US$38.8億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
8,250
+1,199
| +17% | +US$4.61萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3536
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.6億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
11,825
+525
| +5% | +US$1.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3537
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.24億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
+55,837
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3538
Bit Digital
BTBT
US$3.26億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
171,807
+13,324
| +8% | +US$2.35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3539
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
24,002
-2,688
| -10% | -US$3.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3540
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$547萬
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
9,054
+1,052
| +13% | +US$3.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3541
已下市
BioLife Solutions
BLFS
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
+10,913
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3542
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
+15,156
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3543
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.13億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
8,961
-3,485
| -28% | -US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3544
Karman Holdings
KRMN
US$44.9億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
6,161
-7,691
| -56% | -US$49.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3545
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.4億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
29,062
+8,581
| +42% | +US$8.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3546
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.73億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
2,499
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
3547
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.51億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
2,584
-199
| -7% | -US$2.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3548
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
5,174
-707
| -12% | -US$4.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3549
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.89億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
2,440
-1,855
| -43% | -US$22.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3550
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
7,222
-534
| -7% | -US$1.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。