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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.4億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
6,222
-804
| -11% | -$3.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3527
Plumas Bancorp
PLBC
$4.29億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
+5,372
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3528
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.5億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
26,914
+8,551
| +47% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3529
FVCBankcorp
FVCB
$3.15億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
17,794
+4,273
| +32% | +$6.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3530
Artesian Resources
ARTNA
$3.41億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
+9,158
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3531
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.04億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
6,117
+1,417
| +30% | +$7.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3532
Community Health Systems
CYH
$3.89億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
93,089
-15,979
| -15% | -$4.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3533
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
$1.7億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
11,829
+3
| +0% | +$79 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3534
Alkami Technology
ALKT
$15億
| $31万 | ﹤0.01% |
17,132
-28,224
| -62% | -$46.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3535
Hess Midstream
HESM
$38.8億
| $31万 | ﹤0.01% |
8,250
+1,199
| +17% | +$4.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3536
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.6億
| $31万 | ﹤0.01% |
11,825
+525
| +5% | +$1.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3537
Montana Technologies Corp
AIRJ
$2.24億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
+55,837
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3538
Bit Digital
BTBT
$3.26億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
171,807
+13,324
| +8% | +$2.35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3539
Golub Capital BDC
GBDC
$31.2億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
24,002
-2,688
| -10% | -$3.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3540
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
$547万
| $30.8万 | ﹤0.01% |
9,054
+1,052
| +13% | +$3.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3541
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $30.8万 | ﹤0.01% |
+10,913
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3542
First Commonwealth Financial
FCF
$20.5億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
+15,156
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3543
Tectonic Therapeutic
TECX
$4.13億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
8,961
-3,485
| -28% | -$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3544
Karman Holdings
KRMN
$44.9億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
6,161
-7,691
| -56% | -$49.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3545
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.4億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
29,062
+8,581
| +42% | +$8.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3546
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
$1.73億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
2,499
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
3547
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.51億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
2,584
-199
| -7% | -$2.15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3548
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
5,174
-707
| -12% | -$4.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3549
iShares Global Financials ETF
IXG
$6.89億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
2,440
-1,855
| -43% | -$22.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3550
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$19.8億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
7,222
-534
| -7% | -$1.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。