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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Alight
ALIT
$2.1億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
26,348
+14,683
| +126% | +$20.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3577
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.2億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
24,798
-117
| -0.5% | -$1,367 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3578
Savers
SVV
$15.4億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
29,190
+16,956
| +139% | +$14.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3579
Fate Therapeutics
FATE
$2.23億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
108,980
+59,555
| +120% | +$11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3580
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$60.9億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
3,163
-1,030
| -25% | -$9.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3581
Root
ROOT
$8.11億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
+5,254
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3582
Capital Southwest
CSWC
$14.4億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
12,352
+2,414
| +24% | +$5.65万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3583
Driven Brands
DRVN
$19.4億
| $29.3万 | ﹤0.01% |
21,051
+9,797
| +87% | +$12.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3584
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
$6000万
| $29.3万 | ﹤0.01% |
5,211
-70
| -1% | -$3,973 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3585
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.8億
| $29.3万 | ﹤0.01% |
9,733
-1,728
| -15% | -$5.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3586
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.7億
| $29.3万 | ﹤0.01% |
+10,254
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3587
プット
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $29.3万 | ﹤0.01% |
87,500
+5,400
| +7% | +$111万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3588
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
$2.72億
| $29.3万 | ﹤0.01% |
5,283
-2,143
| -29% | -$11.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3589
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
$5121万
| $29.2万 | ﹤0.01% |
8,087
-1,000
| -11% | -$3.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3590
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.33億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
19,865
-1,932
| -9% | -$2.84万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3591
BILL Holdings
BILL
$39億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
8,078
-13,295
| -62% | -$49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3592
Array Digital Infrastructure
AD
$28.3億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
8,044
+1,065
| +15% | +$5.06万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3593
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$61.1億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
+5,239
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3594
Arvinas
ARVN
$4.75億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
35,029
-23,091
| -40% | -$21.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3595
M-tron Industries
MPTI
$2.94億
| $29万 | ﹤0.01% |
+2,927
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3596
B&G Foods
BGS
$1.79億
| $29万 | ﹤0.01% |
72,858
-304,797
| -81% | -$141万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3597
Puma Biotechnology
PBYI
$5.27億
| $29万 | ﹤0.01% |
35,737
+12,624
| +55% | +$9.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3598
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$41.3億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
27,965
-2,059
| -7% | -$2.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3599
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.7億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
9,954
-2,977
| -23% | -$8.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3600
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
$3.12億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
7,418
+29
| +0.4% | +$1,088 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。