에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Alight
ALIT
US$2.1억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
26,348
+14,683
| +126% | +US$20.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3577
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.2억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
24,798
-117
| -0.5% | -US$1.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3578
Savers
SVV
US$15.4억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
29,190
+16,956
| +139% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3579
Fate Therapeutics
FATE
US$2.23억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
108,980
+59,555
| +120% | +US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3580
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$60.9억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
3,163
-1,030
| -25% | -US$9.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3581
Root
ROOT
US$8.11억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+5,254
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3582
Capital Southwest
CSWC
US$14.4억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
12,352
+2,414
| +24% | +US$5.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3583
Driven Brands
DRVN
US$19.4억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
21,051
+9,797
| +87% | +US$12.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3584
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6000만
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
5,211
-70
| -1% | -US$3.97천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3585
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.8억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
9,733
-1,728
| -15% | -US$5.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3586
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+10,254
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3587
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
87,500
+5,400
| +7% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3588
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$2.72억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
5,283
-2,143
| -29% | -US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3589
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
US$5121만
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
8,087
-1,000
| -11% | -US$3.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3590
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.33억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
19,865
-1,932
| -9% | -US$2.84만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3591
BILL Holdings
BILL
US$39억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
8,078
-13,295
| -62% | -US$49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3592
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.3억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
8,044
+1,065
| +15% | +US$5.06만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3593
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.1억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+5,239
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3594
Arvinas
ARVN
US$4.75억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
35,029
-23,091
| -40% | -US$21.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3595
M-tron Industries
MPTI
US$2.94억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+2,927
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3596
B&G Foods
BGS
US$1.79억
| US$29만 | ﹤0.01% |
72,858
-304,797
| -81% | -US$141만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3597
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.27억
| US$29만 | ﹤0.01% |
35,737
+12,624
| +55% | +US$9.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3598
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.3억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
27,965
-2,059
| -7% | -US$2.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3599
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
9,954
-2,977
| -23% | -US$8.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3600
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.12억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
7,418
+29
| +0.4% | +US$1.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.