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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Ladder Capital
LADR
US$11.2억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
28,965
-10,422
| -26% | -US$10.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3602
Titan International
TWI
US$4.3억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
37,363
+13,165
| +54% | +US$10.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3603
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.4억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
4,961
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3604
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.7억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
11,836
-1,364
| -10% | -US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3605
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.03억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
22,948
+1,226
| +6% | +US$1.52만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3606
Byrna Technologies
BYRN
US$1.22억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
42,746
+7,069
| +20% | +US$4.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3607
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.13억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
82,115
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3608
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.88억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
7,343
+613
| +9% | +US$2.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3609
Fox Class B
FOX
US$245억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
6,103
+408
| +7% | +US$2.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3610
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.8억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
15,881
-2,002
| -11% | -US$3.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3611
Evolus
EOLS
US$4.82억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
41,083
+12,346
| +43% | +US$7.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3612
Trupanion
TRUP
US$12.1억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
11,486
-3,024
| -21% | -US$7.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3613
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$43.9억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+9,358
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3614
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.19억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
3,393
-566
| -14% | -US$4.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3615
International Money Express
IMXI
US$2.92억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
19,645
-20,707
| -51% | -US$31.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3616
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$1.16억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+25,690
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3617
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.49억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
18,188
-1,933
| -10% | -US$2.95만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3618
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$1.56억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+4,907
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3619
Marcus Corp
MCS
US$8.72억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
12,029
+330
| +3% | +US$6.49천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3620
First Bancorp
FBP
US$41.5억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
10,818
+975
| +10% | +US$2.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3621
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.51억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+2,858
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3622
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.7억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
29,438
-313
| -1% | -US$2.87천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3623
Trustmark
TRMK
US$25.8억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
6,123
+63
| +1% | +US$2.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3624
Flotek Industries
FTK
US$8.82억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+11,940
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3625
Gogo Inc
GOGO
US$2.74억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
90,570
+10,537
| +13% | +US$4.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.