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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Ladder Capital
LADR
USD 1120 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
28,965
-10,422
| -26% | -USD 106 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3602
Titan International
TWI
USD 424 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
37,363
+13,165
| +54% | +USD 101 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3603
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1434 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
4,961
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3604
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2980 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
11,836
-1,364
| -10% | -USD 33.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3605
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 604 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
22,948
+1,226
| +6% | +USD 15.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3606
Byrna Technologies
BYRN
USD 121 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
42,746
+7,069
| +20% | +USD 43.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3607
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 314 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
82,115
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3608
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 288 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
7,343
+613
| +9% | +USD 23.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3609
Fox Class B
FOX
USD 24.6 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
6,103
+408
| +7% | +USD 22.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3610
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3430 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
15,881
-2,002
| -11% | -USD 31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3611
Evolus
EOLS
USD 486 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
41,083
+12,346
| +43% | +USD 72.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3612
Trupanion
TRUP
USD 1206 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
11,486
-3,024
| -21% | -USD 73.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3613
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4379 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+9,358
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3614
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
USD 219 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
3,393
-566
| -14% | -USD 41.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3615
International Money Express
IMXI
USD 292 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
19,645
-20,707
| -51% | -USD 317 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3616
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
USD 116 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
+25,690
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3617
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 450 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
18,188
-1,933
| -10% | -USD 29.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3618
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
USD 156 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+4,907
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3619
Marcus Corp
MCS
USD 879 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
12,029
+330
| +3% | +USD 6.49 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3620
First Bancorp
FBP
USD 4142 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
10,818
+975
| +10% | +USD 23.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3621
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 849 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+2,858
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3622
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1677 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
29,438
-313
| -1% | -USD 2.87 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3623
Trustmark
TRMK
USD 2585 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
6,123
+63
| +1% | +USD 2.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3624
Flotek Industries
FTK
USD 887 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
+11,940
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3625
Gogo Inc
GOGO
USD 272 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
90,570
+10,537
| +13% | +USD 43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.