에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Jade Biosciences
JBIO
US$8.72억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+12,197
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3652
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.2억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
4,576
+475
| +12% | +US$2.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3653
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.36억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+2,415
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3654
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6.01억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
2,906
+209
| +8% | +US$1.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3655
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
4,498
+2
| +0% | +US$115 |
2026 Q1
1분기
|
|
3656
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$2.36억
| US$27만 | ﹤0.01% |
9,390
+1,349
| +17% | +US$3.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3657
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.18억
| US$27만 | ﹤0.01% |
4,925
-2
| -0% | -US$99 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3658
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$27만 | ﹤0.01% |
6,037
-1,128
| -16% | -US$5.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3659
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$27만 | ﹤0.01% |
215
-32
| -13% | -US$3.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3660
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9205만
| US$27만 | ﹤0.01% |
8,444
-157
| -2% | -US$5.89천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3661
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$3012만
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
7,217
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3662
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.5억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+4,558
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3663
BKV Corp
BKV
US$24.8억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+9,793
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3664
Energy Recovery
ERII
US$3.38억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+29,645
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3665
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$20.8억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
1,816
-2,058
| -53% | -US$28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3666
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.64억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
8,003
+141
| +2% | +US$4.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3667
United Community Banks
UCB
US$40.9억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+7,591
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3668
Travelzoo
TZOO
US$5152만
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
22,803
+742
| +3% | +US$6.82천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3669
Evolv Technologies
EVLV
US$7.48억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
45,892
+11,884
| +35% | +US$7.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3670
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.21억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+4,519
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WSR
3671
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
13,980
-81
| -0.6% | -US$1.52천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3672
First Northwest Bancorp
FNWB
US$8998만
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+24,491
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3673
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
US$5871만
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+5,210
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3674
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
8,664
+94
| +1% | +US$2.92천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3675
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
19,050
-2,498
| -12% | -US$3.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.