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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Jade Biosciences
JBIO
$8.8億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
+12,197
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3652
Invesco Solar ETF
TAN
$8.2億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
4,576
+475
| +12% | +$2.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3653
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.4億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
+2,415
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3654
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$6億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
2,906
+209
| +8% | +$1.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3655
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.63億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
4,498
+2
| +0% | +$115 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3656
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
$2.37億
| $27万 | ﹤0.01% |
9,390
+1,349
| +17% | +$3.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3657
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.14億
| $27万 | ﹤0.01% |
4,925
-2
| -0% | -$99 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3658
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $27万 | ﹤0.01% |
6,037
-1,128
| -16% | -$5.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3659
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36億
| $27万 | ﹤0.01% |
215
-32
| -13% | -$3.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3660
Global X MSCI Norway ETF
NORW
$9200万
| $27万 | ﹤0.01% |
8,444
-157
| -2% | -$5,894 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3661
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
$3004万
| $26.9万 | ﹤0.01% |
7,217
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
3662
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
$12.4億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
+4,558
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3663
BKV Corp
BKV
$24.8億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+9,793
| 新規 | +$27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3664
Energy Recovery
ERII
$3.4億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
+29,645
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3665
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
$20.7億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
1,816
-2,058
| -53% | -$28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3666
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
$2.63億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
8,003
+141
| +2% | +$4,375 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3667
United Community Banks
UCB
$40.7億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
+7,591
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3668
Travelzoo
TZOO
$5091万
| $26.6万 | ﹤0.01% |
22,803
+742
| +3% | +$6,820 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3669
Evolv Technologies
EVLV
$7.57億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
45,892
+11,884
| +35% | +$7.45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3670
Bankwell Financial Group
BWFG
$5.18億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+4,519
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
WSR
3671
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $26.5万 | ﹤0.01% |
13,980
-81
| -0.6% | -$1,522 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3672
First Northwest Bancorp
FNWB
$9027万
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+24,491
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3673
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
$5821万
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+5,210
| 新規 | +$27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3674
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.34億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
8,664
+94
| +1% | +$2,920 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3675
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.7億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
19,050
-2,498
| -12% | -$3.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。