Creative Planning的 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR 持股歷史

Creative Planning的投資組合 BSMR股票詳細資料 BSMR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$30萬	買進	+12,682	新	+US$30萬	﹤0.01%	3559
2024 Q1	–	賣出	-10,150	已平倉	-US$24.3萬	–	2933
2023 Q4	US$24.3萬	賣出	10,150 -2,550	-20%	-US$5.93萬	﹤0.01%	2261
2023 Q3	US$29.1萬	賣出	12,700 -480	-4%	-US$1.12萬	﹤0.01%	1967
2023 Q2	US$31.1萬	持有	13,180	–	–	﹤0.01%	1886
2023 Q1	US$31.5萬	持有	13,180	–	–	﹤0.01%	1787
2022 Q4	US$31萬	持有	13,180	–	–	﹤0.01%	1708
2022 Q3	US$30.1萬	持有	13,180	–	–	﹤0.01%	1643
2022 Q2	US$31.2萬	持有	13,180	–	–	﹤0.01%	1580
2022 Q1	US$31.9萬	賣出	13,180 -2,585	-16%	-US$6.46萬	﹤0.01%	1595
2021 Q4	US$40.7萬	持有	15,765	–	–	﹤0.01%	1429
2021 Q3	US$40.6萬	持有	15,765	–	–	﹤0.01%	1411
2021 Q2	US$40.9萬	買進	+15,765	新	+US$40.7萬	﹤0.01%	1388

持有BSMR的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania US$6.11億 AUM 21.11% 1年估算報酬率

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois US$7.91億 AUM

Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia US$59.9億 AUM 23.66% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Creative Planning的BSMR持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季新增了Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR)部位，共持有12,682股，價值US$30萬。這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #3559。這是再次買進該標的：Creative Planning最晚在2023年第4季還曾申報持有BSMR。

Creative Planning於2021年第2季首次申報持有BSMR，此後已有12個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$40.9萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的145檔基金持有BSMR。

截至2026年第2季，Creative Planning持有Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 12,682股，價值US$30萬。
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF是Creative Planning在2026年第2季新建的持倉。
在2026年第2季，Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3559大持倉。
Creative Planning於2021年第2季首次申報持有Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
Creative Planning對Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$40.9萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的145檔基金持有Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。