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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$17億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
+7,522
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3452
Independent Bank
INDB
US$39.7億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
4,204
+334
| +9% | +US$2.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3453
Curbline Properties
CURB
US$35億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
11,565
+665
| +6% | +US$1.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3454
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.2億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
5,119
+7
| +0.1% | +US$478 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3455
Taylor Devices
TAYD
US$1.81億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
5,969
+1,227
| +26% | +US$6.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3456
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.24億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
31,444
+8,364
| +36% | +US$9.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3457
ArriVent BioPharma
AVBP
US$10.4億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
+10,013
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3458
Array Technologies
ARRY
US$4.91億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
46,861
-4,440
| -9% | -US$3.54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3459
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.76億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
4,053
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
3460
ASP Isotopes
ASPI
US$2.99億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
55,779
+14,199
| +34% | +US$8.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3461
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.2億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
7,628
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
3462
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
13,355
+1,276
| +11% | +US$3.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3463
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.4億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
43,387
-12,783
| -23% | -US$12.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3464
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
12,967
+539
| +4% | +US$1.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3465
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.22億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
15,813
+139
| +0.9% | +US$3,069 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3466
Chimera Investment
CIM
US$7.05億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
25,891
+2,220
| +9% | +US$2.97萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3467
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.41億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
8,473
+2,290
| +37% | +US$8.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3468
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.71億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
38,841
+891
| +2% | +US$6,901 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3469
Enovix
ENVX
US$6.12億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
56,723
+9,215
| +19% | +US$6.11萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3470
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+4,031
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3471
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
63,359
+18,992
| +43% | +US$12.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3472
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
US$3403萬
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
11,131
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
3473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
+9,917
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3474
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.66億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
4,420
+65
| +1% | +US$4,943 |
2026 Q1
1季度
|
|
3475
Methode Electronics
MEI
US$4.32億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
+17,998
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。