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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Tecnoglass Holdings
TGLS
$16.7億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
+7,522
| 新規 | +$32.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3452
Independent Bank
INDB
$37.6億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
4,204
+334
| +9% | +$2.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3453
Curbline Properties
CURB
$30.3億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
11,565
+665
| +6% | +$1.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3454
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
5,119
+7
| +0.1% | +$478 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3455
Taylor Devices
TAYD
$1.73億
| $35万 | ﹤0.01% |
5,969
+1,227
| +26% | +$6.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3456
American Coastal Insurance
ACIC
$5.28億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
31,444
+8,364
| +36% | +$9.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3457
ArriVent BioPharma
AVBP
$8.85億
| $34.8万 | ﹤0.01% |
+10,013
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3458
Array Technologies
ARRY
$5.02億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
46,861
-4,440
| -9% | -$3.54万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3459
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
$3.82億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
4,053
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
3460
ASP Isotopes
ASPI
$3.16億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
55,779
+14,199
| +34% | +$8.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3461
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
$18.1億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
7,628
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
3462
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
13,355
+1,276
| +11% | +$3.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3463
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$16.5億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
43,387
-12,783
| -23% | -$12.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3464
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$12.2億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
12,967
+539
| +4% | +$1.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3465
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
$1.2億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
15,813
+139
| +0.9% | +$3,069 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3466
Chimera Investment
CIM
$6.8億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
25,891
+2,220
| +9% | +$2.97万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3467
Sierra Bancorp
BSRR
$5.09億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
8,473
+2,290
| +37% | +$8.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3468
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.36億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
38,841
+891
| +2% | +$6,901 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3469
Enovix
ENVX
$5.16億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
56,723
+9,215
| +19% | +$6.11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3470
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$10.3億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
+4,031
| 新規 | +$26.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3471
Arbor Realty Trust
ABR
$4.98億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
63,359
+18,992
| +43% | +$12.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3472
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
$3438万
| $34.3万 | ﹤0.01% |
11,131
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
+9,917
| 新規 | +$32.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3474
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.69億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
4,420
+65
| +1% | +$4,943 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3475
Methode Electronics
MEI
$4.99億
| $34.1万 | ﹤0.01% |
+17,998
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。