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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $37.8万 | ﹤0.01% |
22,232
+5,765
| +35% | +$9.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3402
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
+3,763
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3403
Webull Corp
BULL
$32.5億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
57,887
+15,841
| +38% | +$10.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3404
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.28億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
2,444
+186
| +8% | +$2.74万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3405
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$7.24億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
28,321
-839
| -3% | -$8,174 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3406
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
$3.38億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
+16,008
| 新規 | +$37.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3407
Gabelli Utility Trust
GUT
$4.97億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
56,917
+87
| +0.2% | +$542 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3408
Accel Entertainment
ACEL
$8.79億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
29,740
+1,575
| +6% | +$1.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3409
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
$2.96億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
+16,243
| 新規 | +$37.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3410
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10.2億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
2,435
+1
| +0% | +$139 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3411
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
3,547
+1,062
| +43% | +$10.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3412
Stitch Fix
SFIX
$3.71億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
90,632
+25,964
| +40% | +$9.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3413
Global E Online
GLBE
$70.2億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
10,717
-291
| -3% | -$9,204 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3414
Perella Weinberg Partners
PWP
$9.8億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
23,221
-19,359
| -45% | -$35.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3415
Post Holdings
POST
$34.4億
| $37万 | ﹤0.01% |
4,189
-17,607
| -81% | -$172万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3416
Opko Health
OPK
$12.4億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
246,065
+69,080
| +39% | +$8.81万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3417
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
$1.88億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
+10,187
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3418
InMode
INMD
$8.14億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
25,211
+8,131
| +48% | +$11.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3419
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
7,389
+796
| +12% | +$4.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3420
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.5億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
5,965
+1,141
| +24% | +$6.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3421
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.7億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
6,522
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3422
Barnes & Noble Education
BNED
$4.67億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
+29,174
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3423
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
$2.67億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
13,902
+5
| +0% | +$132 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3424
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
$5.26億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
6,210
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3425
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
$3.57億
| $36.4万 | ﹤0.01% |
56,379
+146
| +0.3% | +$930 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。