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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$ 1,67 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
+7.522
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3452
Independent Bank
INDB
US$ 3,76 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
4.204
+334
| +9% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3453
Curbline Properties
CURB
US$ 3,03 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
11.565
+665
| +6% | +US$ 19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3454
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,9 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
5.119
+7
| +0,1% | +US$ 478 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3455
Taylor Devices
TAYD
US$ 173 mi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
5.969
+1.227
| +26% | +US$ 66,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3456
American Coastal Insurance
ACIC
US$ 528 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
31.444
+8.364
| +36% | +US$ 92,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3457
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 885 mi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
+10.013
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3458
Array Technologies
ARRY
US$ 502 mi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
46.861
-4.440
| -9% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3459
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$ 382 mi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
4.053
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3460
ASP Isotopes
ASPI
US$ 316 mi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
55.779
+14.199
| +34% | +US$ 83,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3461
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$ 1,81 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
7.628
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3462
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
13.355
+1.276
| +11% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3463
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,65 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
43.387
-12.783
| -23% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3464
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,22 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
12.967
+539
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3465
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$ 120 mi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
15.813
+139
| +0,9% | +US$ 3,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3466
Chimera Investment
CIM
US$ 680 mi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
25.891
+2.220
| +9% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3467
Sierra Bancorp
BSRR
US$ 509 mi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
8.473
+2.290
| +37% | +US$ 86,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3468
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 436 mi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
38.841
+891
| +2% | +US$ 6,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3469
Enovix
ENVX
US$ 516 mi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
56.723
+9.215
| +19% | +US$ 61,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3470
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 1,03 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
+4.031
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3471
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 498 mi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
63.359
+18.992
| +43% | +US$ 123 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3472
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
US$ 34,4 mi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
11.131
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
+9.917
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3474
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 269 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
4.420
+65
| +1% | +US$ 4,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3475
Methode Electronics
MEI
US$ 499 mi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
+17.998
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.