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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
GeneDx Holdings
WGS
US$19.8억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+4,973
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3477
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$34만 | ﹤0.01% |
4,647
+175
| +4% | +US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3478
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$34만 | ﹤0.01% |
4,514
+816
| +22% | +US$6.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3479
Nathan's Famous
NATH
US$4.17억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+3,341
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3480
Banner Corp
BANR
US$24.5억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+5,106
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3481
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
35,050
-6,880
| -16% | -US$6.43만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3482
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.27억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
72,625
+5,546
| +8% | +US$3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3483
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$1.58억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+9,086
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3484
Teekay Tankers
TNK
US$32.9억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
5,202
+983
| +23% | +US$7.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3485
Forward Air
FWRD
US$5.18억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
24,955
-8,940
| -26% | -US$13.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3486
Willdan Group
WLDN
US$11.2억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
4,256
-73
| -2% | -US$6.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3487
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.7억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
42,828
-1,223
| -3% | -US$5.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3488
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
12,250
+3,446
| +39% | +US$9.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3489
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.74억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+11,527
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3490
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.5억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
4,002
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3491
Obsidian Energy
OBE
US$8.07억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
41,100
+50
| +0.1% | +US$561 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3492
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.49억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
7,183
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3493
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
US$16.2억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
12,621
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3494
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.54억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+13,515
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3495
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.7억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
18,964
-2,383
| -11% | -US$4.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3496
Neurogene
NGNE
US$4.84억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
+10,581
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3497
Viridian Therapeutics
VRDN
US$23.6억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
18,108
+5,007
| +38% | +US$8.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3498
FundX Conservative ETF
XRLX
US$4659만
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
6,719
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3499
Clearfield
CLFD
US$4.16억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
8,347
-5,455
| -40% | -US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3500
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
57,096
+26,789
| +88% | +US$16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.