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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
GeneDx Holdings
WGS
USD 2104 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
+4,973
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3477
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1837 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
4,647
+175
| +4% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3478
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1496 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
4,514
+816
| +22% | +USD 63.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3479
Nathan's Famous
NATH
USD 418 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
+3,341
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3480
Banner Corp
BANR
USD 2501 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
+5,106
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3481
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1024 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
35,050
-6,880
| -16% | -USD 64.3 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3482
Lexeo Therapeutics
LXEO
USD 245 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
72,625
+5,546
| +8% | +USD 30 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3483
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
USD 158 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
+9,086
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3484
Teekay Tankers
TNK
USD 3245 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
5,202
+983
| +23% | +USD 74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3485
Forward Air
FWRD
USD 533 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
24,955
-8,940
| -26% | -USD 133 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3486
Willdan Group
WLDN
USD 1113 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
4,256
-73
| -2% | -USD 6.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3487
AbCellera Biologics
ABCL
USD 3756 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
42,828
-1,223
| -3% | -USD 5.98 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3488
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1623 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
12,250
+3,446
| +39% | +USD 94.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3489
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
USD 678 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+11,527
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3490
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
USD 552 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
4,002
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3491
Obsidian Energy
OBE
USD 781 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
41,100
+50
| +0.1% | +USD 561 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3492
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 349 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
7,183
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3493
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
USD 1625 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
12,621
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3494
Global X FinTech ETF
FINX
USD 158 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+13,515
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3495
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
USD 470 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
18,964
-2,383
| -11% | -USD 41.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3496
Neurogene
NGNE
USD 508 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
+10,581
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3497
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 2516 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
18,108
+5,007
| +38% | +USD 80.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3498
FundX Conservative ETF
XRLX
USD 46.6 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
6,719
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3499
Clearfield
CLFD
USD 395 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
8,347
-5,455
| -40% | -USD 200 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3500
Hello Group
MOMO
USD 671 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
57,096
+26,789
| +88% | +USD 160 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.