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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Alexander's
ALX
US$12.2億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
1,015
-19
| -2% | -US$4,745 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3627
Douglas Emmett
DEI
US$16億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
+23,692
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3628
Climb Global Solutions
CLMB
US$5.82億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
+12,044
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3629
Cerus
CERS
US$4.8億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
95,699
+12,323
| +15% | +US$2.99萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3630
Digimarc Corp
DMRC
US$1.72億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
33,834
+1,955
| +6% | +US$1.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3631
Cytek Biosciences
CTKB
US$7.19億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
62,555
-27,382
| -30% | -US$11.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3632
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$9.5億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
20,459
+5,000
| +32% | +US$4.97萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3633
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.1億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
7,281
-326
| -4% | -US$1.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3634
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.42億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
+16,916
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3635
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.11億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
13,251
+808
| +6% | +US$1.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3636
CorMedix
CRMD
US$6.06億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
35,123
+7,847
| +29% | +US$6.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3637
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$25.7億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
8,135
-222
| -3% | -US$7,316 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3638
Concentrix
CNXC
US$18億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
12,281
-20,003
| -62% | -US$52.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3639
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
US$7.56億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
+8,847
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3640
Copa Holdings
CPA
US$56.4億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
+1,763
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3641
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
5,377
-3,310
| -38% | -US$16.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3642
Warner Music
WMG
US$165億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
10,117
-3,562
| -26% | -US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3643
Waterstone Financial
WSBF
US$3.55億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
+13,201
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3644
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3645
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
15,916
-23,776
| -60% | -US$42.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3646
T1 Energy
TE
US$7.19億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
28,816
+11,457
| +66% | +US$8.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3647
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$21.1億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
18,147
+3,598
| +25% | +US$7.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3648
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
2,878
+14
| +0.5% | +US$1,338 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3649
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$9148萬
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
6,287
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3650
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16.1億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
3,610
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。