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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Alexander's
ALX
US$ 1,19 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
1.015
-19
| -2% | -US$ 4,74 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3627
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,58 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+23.692
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3628
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 595 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+12.044
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3629
Cerus
CERS
US$ 447 mi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
95.699
+12.323
| +15% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3630
Digimarc Corp
DMRC
US$ 161 mi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
33.834
+1.955
| +6% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3631
Cytek Biosciences
CTKB
US$ 682 mi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
62.555
-27.382
| -30% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3632
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$ 908 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
20.459
+5.000
| +32% | +US$ 49,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3633
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
7.281
-326
| -4% | -US$ 12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3634
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 881 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+16.916
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3635
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 906 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
13.251
+808
| +6% | +US$ 17,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3636
CorMedix
CRMD
US$ 575 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
35.123
+7.847
| +29% | +US$ 62 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3637
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,45 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
8.135
-222
| -3% | -US$ 7,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3638
Concentrix
CNXC
US$ 1,72 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
12.281
-20.003
| -62% | -US$ 522 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3639
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
US$ 749 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+8.847
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3640
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
+1.763
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3641
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
5.377
-3.310
| -38% | -US$ 165 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3642
Warner Music
WMG
US$ 16,2 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
10.117
-3.562
| -26% | -US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3643
Waterstone Financial
WSBF
US$ 356 mi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
+13.201
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3644
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3645
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,6 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
15.916
-23.776
| -60% | -US$ 424 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3646
T1 Energy
TE
US$ 761 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
28.816
+11.457
| +66% | +US$ 81,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3647
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,01 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
18.147
+3.598
| +25% | +US$ 70,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3648
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,38 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
2.878
+14
| +0,5% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3649
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$ 89,9 mi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
6.287
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3650
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,61 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
3.610
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.