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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Alexander's
ALX
1,19 Mrd. $
| 279.617 $ | ﹤0,01 % |
1.015
-19
| -2 % | -4.745 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3627
Douglas Emmett
DEI
1,58 Mrd. $
| 279.566 $ | ﹤0,01 % |
+23.692
| Neu | +266.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3628
Climb Global Solutions
CLMB
595 Mio. $
| 279.542 $ | ﹤0,01 % |
+12.044
| Neu | +258.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3629
Cerus
CERS
447 Mio. $
| 279.441 $ | ﹤0,01 % |
95.699
+12.323
| +15 % | +29.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3630
Digimarc Corp
DMRC
161 Mio. $
| 278.116 $ | ﹤0,01 % |
33.834
+1.955
| +6 % | +18.366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3631
Cytek Biosciences
CTKB
682 Mio. $
| 277.119 $ | ﹤0,01 % |
62.555
-27.382
| -30 % | -116.891 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3632
MeiraGTx Holdings
MGTX
908 Mio. $
| 276.401 $ | ﹤0,01 % |
20.459
+5.000
| +32 % | +49.684 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3633
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 276.387 $ | ﹤0,01 % |
7.281
-326
| -4 % | -12.048 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3634
SI-BONE Inc
SIBN
881 Mio. $
| 276.069 $ | ﹤0,01 % |
+16.916
| Neu | +241.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3635
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
906 Mio. $
| 275.886 $ | ﹤0,01 % |
13.251
+808
| +6 % | +17.073 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3636
CorMedix
CRMD
575 Mio. $
| 275.716 $ | ﹤0,01 % |
35.123
+7.847
| +29 % | +61.991 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3637
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,45 Mrd. $
| 275.695 $ | ﹤0,01 % |
8.135
-222
| -3 % | -7.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3638
Concentrix
CNXC
1,72 Mrd. $
| 275.156 $ | ﹤0,01 % |
12.281
-20.003
| -62 % | -521.658 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3639
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
749 Mio. $
| 275.129 $ | ﹤0,01 % |
+8.847
| Neu | +264.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3640
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 274.340 $ | ﹤0,01 % |
+1.763
| Neu | +229.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3641
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 273.938 $ | ﹤0,01 % |
5.377
-3.310
| -38 % | -164.545 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3642
Warner Music
WMG
16,2 Mrd. $
| 273.873 $ | ﹤0,01 % |
10.117
-3.562
| -26 % | -105.951 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3643
Waterstone Financial
WSBF
356 Mio. $
| 273.657 $ | ﹤0,01 % |
+13.201
| Neu | +246.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3644
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 273.350 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3645
Sixth Street Specialty
TSLX
1,6 Mrd. $
| 273.286 $ | ﹤0,01 % |
15.916
-23.776
| -60 % | -424.188 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3646
T1 Energy
TE
761 Mio. $
| 273.176 $ | ﹤0,01 % |
28.816
+11.457
| +66 % | +81.457 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3647
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 272.749 $ | ﹤0,01 % |
18.147
+3.598
| +25 % | +70.260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3648
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,38 Mrd. $
| 272.460 $ | ﹤0,01 % |
2.878
+14
| +0,5 % | +1.338 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3649
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
89,9 Mio. $
| 272.416 $ | ﹤0,01 % |
6.287
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3650
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,61 Mrd. $
| 272.260 $ | ﹤0,01 % |
3.610
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .