Creative Plannings Capital Southwest CSWC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu CSWC Fondsaktivität für CSWC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	293.614 $	Kaufen	12.352 +2.414	+24 %	+56.475 $	﹤0,01 %	3582
2026 Q1	219.822 $	Kaufen	+9.938	Neu	+224.951 $	﹤0,01 %	3664
2025 Q3	–	Verkaufen	-9.114	Geschlossen	-200.880 $	–	3936
2025 Q2	200.880 $	Kaufen	+9.114	Neu	+187.652 $	﹤0,01 %	3216
2025 Q1	–	Verkaufen	-5.000	Geschlossen	-109.100 $	–	3517
2024 Q4	109.100 $	Verkaufen	5.000 -6.161	-55 %	-145.024 $	﹤0,01 %	3141
2024 Q3	282.253 $	Kaufen	11.161 +452	+4 %	+11.450 $	﹤0,01 %	2564
2024 Q2	279.410 $	Kaufen	10.709 +464	+5 %	+11.908 $	﹤0,01 %	2414
2024 Q1	255.705 $	Kaufen	10.245 +350	+4 %	+8.534 $	﹤0,01 %	2377
2023 Q4	234.512 $	Kaufen	+9.895	Neu	+220.742 $	﹤0,01 %	2292
2021 Q2	–	Verkaufen	-83.350	Geschlossen	-1,85 Mio. $	–	2188
2021 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	+83.350	Neu	+1,7 Mio. $	﹤0,01 %	766
2020 Q2	–	Verkaufen	-122.572	Geschlossen	-1,4 Mio. $	–	2040
2020 Q1	1,4 Mio. $	Verkaufen	122.572 -6.819	-5 %	-123.393 $	0,01 %	535
2019 Q4	2,69 Mio. $	Kaufen	129.391 +317	+0,2 %	+6.859 $	0,01 %	424
2019 Q3	2,81 Mio. $	Kaufen	129.074 +110.399	+591 %	+2,38 Mio. $	0,01 %	408
2019 Q2	391.000 $	Verkaufen	18.675 -1.875	-9 %	-40.728 $	﹤0,01 %	1209
2019 Q1	432.000 $	Halten	20.550	–	–	﹤0,01 %	1117
2018 Q4	395.000 $	Kaufen	+20.550	Neu	+396.426 $	﹤0,01 %	1081
2017 Q1	–	Verkaufen	-500	Geschlossen	-8.000 $	–	4685
2016 Q4	8.000 $	Kaufen	+500	Neu	+7.430 $	﹤0,01 %	3673

Weitere Fonds mit CSWC im Portfolio

VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Two Sigma Investments New York 138 Mrd. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas 755 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania 19 Mrd. $ AUM 51,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Finance Havertown, Pennsylvania 2,41 Mrd. $ AUM 41,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legal & General Group London, United Kingdom 480 Mrd. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Muzinich & Co New York 293 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSWC-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an Capital Southwest (CSWC) im Q2 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 56.475 $ und erhöhte die Position damit auf 12.352 Aktien im Wert von 293.614 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3582.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CSWC und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSWC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 12.352 Aktien von Capital Southwest im Wert von 293.614 $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 2.414 Aktien von Capital Southwest im geschätzten Wert von 56.475 $.
Capital Southwest machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 3582.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Capital Southwest und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Capital Southwest erreichte im Q3 2019 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Southwest.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .