de Creative Planning Capital Southwest CSWC Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação CSWC Atividade dos fundos em CSWC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 294 mil	Comprar	12.352 +2.414	+24%	+US$ 56,5 mil	﹤0,01%	3582
2026 Q1	US$ 220 mil	Comprar	+9.938	Nova	+US$ 225 mil	﹤0,01%	3664
2025 Q3	–	Vender	-9.114	Encerrada	-US$ 201 mil	–	3936
2025 Q2	US$ 201 mil	Comprar	+9.114	Nova	+US$ 188 mil	﹤0,01%	3216
2025 Q1	–	Vender	-5.000	Encerrada	-US$ 109 mil	–	3517
2024 Q4	US$ 109 mil	Vender	5.000 -6.161	-55%	-US$ 145 mil	﹤0,01%	3141
2024 Q3	US$ 282 mil	Comprar	11.161 +452	+4%	+US$ 11,4 mil	﹤0,01%	2564
2024 Q2	US$ 279 mil	Comprar	10.709 +464	+5%	+US$ 11,9 mil	﹤0,01%	2414
2024 Q1	US$ 256 mil	Comprar	10.245 +350	+4%	+US$ 8,53 mil	﹤0,01%	2377
2023 Q4	US$ 235 mil	Comprar	+9.895	Nova	+US$ 221 mil	﹤0,01%	2292
2021 Q2	–	Vender	-83.350	Encerrada	-US$ 1,85 mi	–	2188
2021 Q1	US$ 1,85 mi	Comprar	+83.350	Nova	+US$ 1,7 mi	﹤0,01%	766
2020 Q2	–	Vender	-122.572	Encerrada	-US$ 1,4 mi	–	2040
2020 Q1	US$ 1,4 mi	Vender	122.572 -6.819	-5%	-US$ 123 mil	0,01%	535
2019 Q4	US$ 2,69 mi	Comprar	129.391 +317	+0,2%	+US$ 6,86 mil	0,01%	424
2019 Q3	US$ 2,81 mi	Comprar	129.074 +110.399	+591%	+US$ 2,38 mi	0,01%	408
2019 Q2	US$ 391 mil	Vender	18.675 -1.875	-9%	-US$ 40,7 mil	﹤0,01%	1209
2019 Q1	US$ 432 mil	Manter	20.550	–	–	﹤0,01%	1117
2018 Q4	US$ 395 mil	Comprar	+20.550	Nova	+US$ 396 mil	﹤0,01%	1081
2017 Q1	–	Vender	-500	Encerrada	-US$ 8 mil	–	4685
2016 Q4	US$ 8 mil	Comprar	+500	Nova	+US$ 7,43 mil	﹤0,01%	3673

Outros fundos que detêm CSWC

VanEck Associates New York AUM de US$ 164 bi 112,45% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Two Sigma Investments New York AUM de US$ 138 bi 41,87% Retorno est. (1 ano)

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de US$ 2,24 bi 8,38% Retorno est. (1 ano)

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas AUM de US$ 755 mi 11,28% Retorno est. (1 ano)

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de US$ 19 bi 51,73% Retorno est. (1 ano)

Empirical Finance Havertown, Pennsylvania AUM de US$ 2,41 bi 41,48% Retorno est. (1 ano)

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de US$ 480 bi 42,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Muzinich & Co New York AUM de US$ 293 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em CSWC no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Capital Southwest (CSWC) em 24% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 56,5 mil em ações e elevando a posição para 12.352 ações, avaliadas em US$ 294 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3582.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em CSWC no T4 2016 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T3 2019. 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSWC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 12.352 ações de Capital Southwest, no valor de US$ 294 mil.
Creative Planning comprou 2.414 ações de Capital Southwest no T2 2026, por um valor estimado de US$ 56,5 mil.
Capital Southwest representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 3582.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Capital Southwest no T4 2016 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Capital Southwest de Creative Planning atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T3 2019.
189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Southwest em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.