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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$ 147 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
27.005
-140
| -0,5% | -US$ 1,27 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3702
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 558 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+1.872
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3703
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$ 178 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
+3.618
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3704
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 527 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
2.946
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3705
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$ 843 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
9.835
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3706
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$ 80,9 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+5.527
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3707
Ardmore Shipping
ASC
US$ 773 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
18.020
+3.033
| +20% | +US$ 51,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3708
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,01 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
5.192
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3709
Central Bancompany Inc
CBC
US$ 8 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+8.286
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3710
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 444 mi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
30.045
-3.781
| -11% | -US$ 31,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3711
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
7.157
+299
| +4% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3712
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
US$ 796 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+8.143
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3713
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 321 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
65.336
+32.063
| +96% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3714
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 302 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+3.723
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3715
Playtika
PLTK
US$ 805 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
67.211
-12.851
| -16% | -US$ 44,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3716
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,64 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
4.926
-747
| -13% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3717
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,86 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
67.955
-26.253
| -28% | -US$ 87,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3718
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
US$ 32,9 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
7.344
-3.389
| -32% | -US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3719
Ibotta
IBTA
US$ 964 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+7.298
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3720
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
6.166
+140
| +2% | +US$ 5,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3721
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 322 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
3.858
-75
| -2% | -US$ 4,59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3722
Regenxbio
RGNX
US$ 457 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
20.781
-9.220
| -31% | -US$ 76,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3723
Barings BDC
BBDC
US$ 884 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
29.194
-113
| -0,4% | -US$ 971 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3724
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
US$ 55,5 mi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
4.862
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3725
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
7.128
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.