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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Nano Nuclear Energy
NNE
692 Mio. $
| 239.783 $ | ﹤0,01 % |
+11.343
| Neu | +279.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3752
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,5 Mrd. $
| 239.329 $ | ﹤0,01 % |
+5.716
| Neu | +221.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3753
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
| 239.249 $ | ﹤0,01 % |
1.680
-556
| -25 % | -63.535 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3754
Kura Sushi USA
KRUS
463 Mio. $
| 238.932 $ | ﹤0,01 % |
4.151
-1.559
| -27 % | -85.298 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3755
Aveanna Healthcare
AVAH
2,69 Mrd. $
| 237.852 $ | ﹤0,01 % |
27.754
+16.869
| +155 % | +118.916 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3756
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
| 237.338 $ | ﹤0,01 % |
1.487
-1.252
| -46 % | -181.544 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3757
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
189 Mio. $
| 236.187 $ | ﹤0,01 % |
2.930
-1.247
| -30 % | -92.618 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3758
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 235.699 $ | ﹤0,01 % |
14.880
-812
| -5 % | -14.188 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3759
Ribbon Communications
RBBN
236 Mio. $
| 235.465 $ | ﹤0,01 % |
100.626
+35.734
| +55 % | +94.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3760
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 235.441 $ | ﹤0,01 % |
45.277
-2.144
| -5 % | -11.133 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3761
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
| 235.426 $ | ﹤0,01 % |
+8.605
| Neu | +236.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3762
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
97,3 Mio. $
| 234.810 $ | ﹤0,01 % |
6.593
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3763
Zevra Therapeutics
ZVRA
590 Mio. $
| 234.430 $ | ﹤0,01 % |
16.348
+4.667
| +40 % | +51.881 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3764
Diversified Energy Company
DEC
1,02 Mrd. $
| 234.219 $ | ﹤0,01 % |
16.899
+1.079
| +7 % | +16.325 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3765
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
112 Mio. $
| 233.685 $ | ﹤0,01 % |
4.974
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3766
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
IPAV
5,03 Mio. $
| 233.350 $ | ﹤0,01 % |
+7.265
| Neu | +241.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3767
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
627 Mio. $
| 233.020 $ | ﹤0,01 % |
14.384
+757
| +6 % | +41.476 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3768
Peoples Financial Services
PFIS
684 Mio. $
| 232.826 $ | ﹤0,01 % |
+3.508
| Neu | +207.893 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3769
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
| 232.510 $ | ﹤0,01 % |
+4.757
| Neu | +227.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3770
3D Systems Corp
DDD
459 Mio. $
| 232.026 $ | ﹤0,01 % |
76.830
+26.676
| +53 % | +72.679 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3771
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
| 231.887 $ | ﹤0,01 % |
+6.072
| Neu | +187.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3772
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
103 Mio. $
| 231.778 $ | ﹤0,01 % |
4.520
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3773
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
| 231.616 $ | ﹤0,01 % |
1.143
-9
| -0,8 % | -1.781 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3774
Abacus Global Management
ABX
763 Mio. $
| 230.650 $ | ﹤0,01 % |
21.536
-649
| -3 % | -5.928 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
96,8 Mio. $
| 230.047 $ | ﹤0,01 % |
5.545
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .