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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,22 Mrd. $
| 223.435 $ | ﹤0,01 % |
6.226
+8
| +0,1 % | +279 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3802
Merchants Bancorp
MBIN
2,24 Mrd. $
| 223.250 $ | ﹤0,01 % |
+4.465
| Neu | +212.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3803
NI Holdings
NODK
302 Mio. $
| 223.035 $ | ﹤0,01 % |
14.197
-45
| -0,3 % | -629 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3804
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
801 Mio. $
| 222.706 $ | ﹤0,01 % |
+8.737
| Neu | +221.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3805
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 222.604 $ | ﹤0,01 % |
6.095
+143
| +2 % | +5.223 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3806
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 222.214 $ | ﹤0,01 % |
+2.236
| Neu | +222.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3807
Chaince Digital Holdings
CD
762 Mio. $
| 221.769 $ | ﹤0,01 % |
50.748
-10.845
| -18 % | -63.751 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3808
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
478 Mio. $
| 221.768 $ | ﹤0,01 % |
+8.589
| Neu | +199.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3809
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
| 221.619 $ | ﹤0,01 % |
+2.466
| Neu | +213.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3810
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
| 221.412 $ | ﹤0,01 % |
23.282
+2.235
| +11 % | +26.594 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3811
CVR Partners
UAN
1,34 Mrd. $
| 221.193 $ | ﹤0,01 % |
1.984
-17
| -0,8 % | -2.084 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3812
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
492 Mio. $
| 221.040 $ | ﹤0,01 % |
+1.846
| Neu | +219.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3813
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
| 220.987 $ | ﹤0,01 % |
16.703
+4.631
| +38 % | +67.519 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3814
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
| 219.923 $ | ﹤0,01 % |
+10.325
| Neu | +210.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3815
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
175 Mio. $
| 219.783 $ | ﹤0,01 % |
+4.197
| Neu | +191.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3816
Inter&Co
INTR
2,97 Mrd. $
| 219.329 $ | ﹤0,01 % |
40.392
+874
| +2 % | +5.873 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3817
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
516 Mio. $
| 218.632 $ | ﹤0,01 % |
26.859
-6.544
| -20 % | -56.869 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3818
PrimeEnergy Resources
PNRG
327 Mio. $
| 218.626 $ | ﹤0,01 % |
1.310
+379
| +41 % | +80.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3819
Chiron Real Estate Inc
XRN
402 Mio. $
| 218.554 $ | ﹤0,01 % |
+5.825
| Neu | +206.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3820
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
85,9 Mio. $
| 218.325 $ | ﹤0,01 % |
+2.706
| Neu | +211.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3821
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
813 Mio. $
| 218.239 $ | ﹤0,01 % |
+11.209
| Neu | +203.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3822
US Vegan Climate ETF
VEGN
177 Mio. $
| 218.076 $ | ﹤0,01 % |
+2.651
| Neu | +189.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3823
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,44 Mrd. $
| 217.517 $ | ﹤0,01 % |
3.509
-777
| -18 % | -43.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3824
Themes Cybersecurity ETF
SPAM
6,63 Mio. $
| 217.069 $ | ﹤0,01 % |
+5.156
| Neu | +181.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3825
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,8 Mio. $
| 216.992 $ | ﹤0,01 % |
+8.127
| Neu | +213.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .