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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2220 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
6,226
+8
| +0.1% | +USD 279 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3802
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2240 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+4,465
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3803
NI Holdings
NODK
USD 302 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
14,197
-45
| -0.3% | -USD 629 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3804
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
USD 801 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+8,737
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3805
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
6,095
+143
| +2% | +USD 5.22 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3806
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+2,236
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3807
Chaince Digital Holdings
CD
USD 762 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
50,748
-10,845
| -18% | -USD 63.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3808
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 478 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+8,589
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3809
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1125 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+2,466
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3810
Omeros
OMER
USD 1173 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
23,282
+2,235
| +11% | +USD 26.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3811
CVR Partners
UAN
USD 1336 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
1,984
-17
| -0.8% | -USD 2.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3812
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 492 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+1,846
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3813
Ramaco Resources Class A
METC
USD 499 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
16,703
+4,631
| +38% | +USD 67.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3814
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+10,325
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3815
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
USD 175 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+4,197
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3816
Inter&Co
INTR
USD 2971 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
40,392
+874
| +2% | +USD 5.87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3817
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 516 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
26,859
-6,544
| -20% | -USD 56.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3818
PrimeEnergy Resources
PNRG
USD 327 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
1,310
+379
| +41% | +USD 80.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3819
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 402 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+5,825
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3820
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
USD 85.9 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+2,706
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3821
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 813 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+11,209
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3822
US Vegan Climate ETF
VEGN
USD 177 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+2,651
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3823
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1444 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
3,509
-777
| -18% | -USD 43.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3824
Themes Cybersecurity ETF
SPAM
USD 6.63 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+5,156
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3825
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.8 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+8,127
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.