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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$ 351 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+5.960
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3827
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 246 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+1.371
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3828
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$ 375 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
11.000
-1.000
| -8% | -US$ 19,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3829
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,3 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
13.639
-8.337
| -38% | -US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3830
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
+4.440
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3831
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+5.553
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3832
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 463 mi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+4.062
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3833
WPP
WPP
US$ 5,88 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+13.810
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3834
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,52 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
25.921
-2.510
| -9% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3835
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 364 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+2.667
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3836
Landmark Bancorp
LARK
US$ 192 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+6.932
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3837
Omega Flex
OFLX
US$ 259 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+6.773
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3838
Geron
GERN
US$ 752 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
166.015
-54.589
| -25% | -US$ 76,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3839
Sana Biotechnology
SANA
US$ 680 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
60.648
-1.088
| -2% | -US$ 3,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3840
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$ 294 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
20.287
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3841
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
US$ 188 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+3.406
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3842
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,21 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+2.809
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3843
Artivion
AORT
US$ 1,06 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
9.374
-3.106
| -25% | -US$ 86,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3844
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 808 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
17.625
-1.777
| -9% | -US$ 21,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3845
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 599 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
13.615
+369
| +3% | +US$ 5,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3846
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 514 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
3.313
-722
| -18% | -US$ 44,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3847
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 320 mi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
22.771
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3848
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 831 mi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+4.719
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3849
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+2.889
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3850
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
9.128
-692
| -7% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.