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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.21億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
24,787
+12,512
| +102% | +US$8.28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3927
SailPoint Inc
SAIL
US$112億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
11,579
-3,878
| -25% | -US$5.28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3928
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.8億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
13,037
+1,936
| +17% | +US$2.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3929
Under Armour Class C
UA
US$19.6億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
26,945
-14,022
| -34% | -US$8.08萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3930
Genworth Financial
GNW
US$33.4億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
17,661
+1,688
| +11% | +US$1.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3931
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.54億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
28,885
+10,021
| +53% | +US$5.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3932
Bumble
BMBL
US$7.85億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
52,092
-56,386
| -52% | -US$19.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3933
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.79億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
32,536
+4,419
| +16% | +US$2.07萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3934
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
+11,643
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3935
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
15,335
-1,835
| -11% | -US$2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3936
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
55,113
+13,909
| +34% | +US$3.99萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3937
Laird Superfood
LSF
US$3335萬
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
34,642
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
3938
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.35億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
+13,003
| 新 | +US$16.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3939
已下市
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
30,784
+3,593
| +13% | +US$1.51萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3940
NGL Energy Partners
NGL
US$19.3億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
10,106
-9,000
| -47% | -US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3941
Lightbridge
LTBR
US$1.91億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
+18,267
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3942
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.53億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
12,794
-4,000
| -24% | -US$5.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3943
Dave & Buster's
PLAY
US$2.52億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
+14,033
| 新 | +US$16.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3944
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.63億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
46,881
-24,583
| -34% | -US$9.29萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3945
AdaptHealth
AHCO
US$8.14億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
15,271
-14,135
| -48% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3946
MFA Financial
MFA
US$6.54億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
16,291
-3,528
| -18% | -US$3.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3947
Jumia Technologies
JMIA
US$7.98億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
22,336
-2,599
| -10% | -US$1.85萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3948
Eve Holding
EVEX
US$5.68億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
62,715
+33,162
| +112% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3949
已下市
Olaplex Holdings
OLPX
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
76,602
+6,863
| +10% | +US$1.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3950
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.74億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
+15,840
| 新 | +US$13.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。