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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
NioCorp Developments
NB
US$4.57億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
28,890
+1,554
| +6% | +US$8,506 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3977
Daqo New Energy
DQ
US$6.96億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
+10,375
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3978
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$11.9億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
12,362
+1,369
| +12% | +US$1.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3979
買權
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3980
Grifois
GRFS
US$51億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
19,256
-1,298
| -6% | -US$1.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3981
SITE Centers
SITC
US$1.95億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
34,201
-4,413
| -11% | -US$2.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3982
HireQuest
HQI
US$2.38億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
10,776
-1,444
| -12% | -US$1.72萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3983
Genelux
GNLX
US$9366萬
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
44,794
-778
| -2% | -US$2,202 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3984
E.W. Scripps
SSP
US$2.24億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
48,547
-6,852
| -12% | -US$2.59萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3985
Serve Robotics
SERV
US$2.65億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
20,385
-274
| -1% | -US$2,288 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3986
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.5億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
25,435
+3,826
| +18% | +US$2.14萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3987
Aimco
AIV
US$2.34億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
44,924
+34,258
| +321% | +US$13.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3988
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.2億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
45,767
+22,143
| +94% | +US$5.63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3989
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
+4,100
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3990
Gold Royalty Corp
GROY
US$7億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
47,446
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
3991
Safe Bulkers
SB
US$9.16億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
20,730
-1,913
| -8% | -US$1.28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3992
TMC The Metals Company
TMC
US$11.7億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
29,485
+7,306
| +33% | +US$3.81萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3993
Bioventus
BVS
US$9.7億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
13,739
+1,310
| +11% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3994
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.05億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+11,306
| 新 | +US$12.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3995
Petco
WOOF
US$6.62億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
46,768
+180
| +0.4% | +US$499 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3996
Farmland Partners
FPI
US$4.29億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
13,139
-20,559
| -61% | -US$21.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3997
Orthofix Medical
OFIX
US$3.97億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
13,911
-75,823
| -84% | -US$83.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3998
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.58億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+20,503
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3999
RLX Technology
RLX
US$20.5億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
66,409
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
4000
Xunlei
XNET
US$2.49億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
+22,540
| 新 | +US$13萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。