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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 176 mi
| US$ 92,4 mil | ﹤0,01% |
+23.459
| Nova | +US$ 85,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4052
ChargePoint
CHPT
US$ 192 mi
| US$ 92,4 mil | ﹤0,01% |
15.636
-690
| -4% | -US$ 4,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4053
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$ 138 mi
| US$ 91,4 mil | ﹤0,01% |
10.846
-355
| -3% | -US$ 2,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4054
Kestrel Group
KG
US$ 34,7 mi
| US$ 91,1 mil | ﹤0,01% |
10.125
-372
| -4% | -US$ 4,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4055
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 274 mi
| US$ 90,8 mil | ﹤0,01% |
19.579
-1.946
| -9% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4056
Cognyte Software
CGNT
US$ 644 mi
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
+10.260
| Nova | +US$ 97,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4057
RxSight
RXST
US$ 195 mi
| US$ 88,6 mil | ﹤0,01% |
18.380
-19.945
| -52% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
IGR
4058
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$ 556 mi
| US$ 88,4 mil | ﹤0,01% |
6.393
+1.612
| +34% | +US$ 22,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4059
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$ 481 mi
| US$ 88,3 mil | ﹤0,01% |
+20.686
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4060
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| US$ 87,4 mil | ﹤0,01% |
17.728
-165
| -0,9% | -US$ 885 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4061
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 89,8 mi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
+19.322
| Nova | +US$ 78,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4062
Humacyte
HUMA
US$ 111 mi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
111.342
+6.223
| +6% | +US$ 5,77 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
OGG
4063
Osisko Gold Group
OGG
US$ 812 mi
| US$ 86,6 mil | ﹤0,01% |
35.216
+550
| +2% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4064
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 314 mi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
23.770
+1.623
| +7% | +US$ 5,92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4065
Health Catalyst
HCAT
US$ 129 mi
| US$ 86,3 mil | ﹤0,01% |
43.349
-47.973
| -53% | -US$ 69,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4066
Shattuck Labs
STTK
US$ 539 mi
| US$ 85,6 mil | ﹤0,01% |
12.335
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4067
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,3 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
57.673
+60
| +0,1% | +US$ 93 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4068
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4069
Xerox
XRX
US$ 327 mi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
26.489
+15.959
| +152% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4070
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 497 mi
| US$ 82,1 mil | ﹤0,01% |
14.309
+2.356
| +20% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4071
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$ 40,1 mi
| US$ 81,4 mil | ﹤0,01% |
38.200
+9.329
| +32% | +US$ 16 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4072
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 345 mi
| US$ 80,6 mil | ﹤0,01% |
23.998
+9.283
| +63% | +US$ 36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4073
SEALSQ Corp
LAES
US$ 376 mi
| US$ 80,5 mil | ﹤0,01% |
+25.562
| Nova | +US$ 76,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4074
Beyond Meat
BYND
US$ 113 mi
| US$ 80,2 mil | ﹤0,01% |
3.565
-2.060
| -37% | -US$ 48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4075
Quanterix
QTRX
US$ 131 mi
| US$ 80,1 mil | ﹤0,01% |
+18.538
| Nova | +US$ 60,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.