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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
American Battery Technology Co
ABAT
211 Mio. $
| 111.143 $ | ﹤0,01 % |
39.273
+12.888
| +49 % | +41.217 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4027
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,49 Mrd. $
| 110.152 $ | ﹤0,01 % |
11.781
-8.392
| -42 % | -81.130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4028
Aura Biosciences
AURA
633 Mio. $
| 109.851 $ | ﹤0,01 % |
15.472
+1.399
| +10 % | +10.009 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4029
Prospect Capital
PSEC
854 Mio. $
| 108.212 $ | ﹤0,01 % |
46.845
-135.508
| -74 % | -333.783 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4030
Gevo
GEVO
289 Mio. $
| 107.868 $ | ﹤0,01 % |
71.912
+32.048
| +80 % | +56.488 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4031
Atea Pharmaceuticals
AVIR
346 Mio. $
| 107.429 $ | ﹤0,01 % |
23.103
-28.692
| -55 % | -142.720 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4032
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
| 107.098 $ | ﹤0,01 % |
19.651
-3.756
| -16 % | -21.534 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4033
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| 106.929 $ | ﹤0,01 % |
23.815
-2.696
| -10 % | -15.434 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
4034
Redwood Trust
RWT
382 Mio. $
| 105.854 $ | ﹤0,01 % |
22.332
+3.416
| +18 % | +18.552 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4035
Thryv Holdings
THRY
53,8 Mio. $
| 103.823 $ | ﹤0,01 % |
+26.351
| Neu | +93.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4036
Treace Medical Concepts
TMCI
252 Mio. $
| 103.408 $ | ﹤0,01 % |
+25.982
| Neu | +71.417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4037
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
| 102.818 $ | ﹤0,01 % |
13.081
-688
| -5 % | -6.240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4038
Microvast
MVST
200 Mio. $
| 102.100 $ | ﹤0,01 % |
87.265
+69.657
| +396 % | +107.348 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4039
New Pacific Metals
NEWP
1,22 Mrd. $
| 100.098 $ | ﹤0,01 % |
24.900
-9.700
| -28 % | -47.661 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4040
Clean Energy Fuels
CLNE
331 Mio. $
| 99.511 $ | ﹤0,01 % |
48.542
-20.706
| -30 % | -44.006 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4041
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
| 99.133 $ | ﹤0,01 % |
13.826
-429
| -3 % | -3.416 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4042
Apyx Medical
APYX
107 Mio. $
| 98.331 $ | ﹤0,01 % |
21.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4043
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
39,4 Mio. $
| 97.733 $ | ﹤0,01 % |
11.876
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4044
Empire State Realty Series ES
ESBA
1,29 Mrd. $
| 96.920 $ | ﹤0,01 % |
17.463
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
4045
Braskem
BAK
661 Mio. $
| 96.285 $ | ﹤0,01 % |
39.461
-10.155
| -20 % | -38.341 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4046
JELD-WEN Holding
JELD
120 Mio. $
| 94.514 $ | ﹤0,01 % |
63.009
+51.198
| +433 % | +78.896 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4047
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 94.500 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4048
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 94.467 $ | ﹤0,01 % |
67.700
+26.200
| +63 % | +7,49 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4049
PIMCO High Income Fund
PHK
762 Mio. $
| 93.878 $ | ﹤0,01 % |
+20.145
| Neu | +92.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4050
Datavault AI
DVLT
125 Mio. $
| 93.212 $ | ﹤0,01 % |
266.320
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .