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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Prime Medicine
PRME
629 Mio. $
| 78.579 $ | ﹤0,01 % |
21.295
-6.951
| -25 % | -23.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4077
Fulcrum Therapeutics
FULC
279 Mio. $
| 78.225 $ | ﹤0,01 % |
21.373
-42.716
| -67 % | -259.837 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4078
GoldMining Inc
GLDG
173 Mio. $
| 78.182 $ | ﹤0,01 % |
86.199
-6.509
| -7 % | -7.284 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4079
Riverview Bancorp
RVSB
120 Mio. $
| 76.769 $ | ﹤0,01 % |
14.138
+119
| +0,8 % | +659 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4080
InspireMD
NSPR
21,3 Mio. $
| 76.286 $ | ﹤0,01 % |
108.964
+89.250
| +453 % | +94.641 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4081
Conduent
CNDT
216 Mio. $
| 76.213 $ | ﹤0,01 % |
52.201
+22.276
| +74 % | +34.588 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4082
Argo Blockchain
ARBK
25,2 Mio. $
| 76.019 $ | ﹤0,01 % |
+20.005
| Neu | +69.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4083
Richtech Robotics
RR
290 Mio. $
| 75.915 $ | ﹤0,01 % |
35.979
+7.361
| +26 % | +17.874 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4084
Oportun Financial
OPRT
418 Mio. $
| 73.865 $ | ﹤0,01 % |
+12.936
| Neu | +69.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4085
Infleqtion Inc
INFQ
1,93 Mrd. $
| 70.382 $ | ﹤0,01 % |
+5.284
| Neu | +72.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4086
TuHURA Biosciences
HURA
112 Mio. $
| 66.449 $ | ﹤0,01 % |
28.397
-2.497
| -8 % | -5.817 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4087
Standard BioTools
LAB
247 Mio. $
| 66.088 $ | ﹤0,01 % |
80.331
+61.863
| +335 % | +58.454 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4088
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
| 65.249 $ | ﹤0,01 % |
24.077
-30.279
| -56 % | -86.837 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4089
X4 Pharmaceuticals
XFOR
257 Mio. $
| 64.782 $ | ﹤0,01 % |
13.872
+53
| +0,4 % | +217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4090
American Resources Corp
AREC
122 Mio. $
| 64.001 $ | ﹤0,01 % |
29.768
+3.077
| +12 % | +6.876 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4091
CALL
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 63.250 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +366.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4092
Americas Gold and Silver
USAS
1,28 Mrd. $
| 62.927 $ | ﹤0,01 % |
+13.332
| Neu | +76.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4093
Cardiff Oncology
CRDF
70,1 Mio. $
| 62.526 $ | ﹤0,01 % |
48.097
+4.487
| +10 % | +7.124 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4094
Nkarta
NKTX
129 Mio. $
| 62.232 $ | ﹤0,01 % |
+21.990
| Neu | +61.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4095
VTEX
VTEX
694 Mio. $
| 61.536 $ | ﹤0,01 % |
15.384
+4.739
| +45 % | +18.062 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4096
CALL
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
| 60.950 $ | ﹤0,01 % |
+5.300
| Neu | +185.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4097
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 60.255 $ | ﹤0,01 % |
+18.400
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4098
Rimini Street
RMNI
374 Mio. $
| 59.938 $ | ﹤0,01 % |
+14.070
| Neu | +53.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4099
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 59.722 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +91.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4100
Microvision
MVIS
34,6 Mio. $
| 59.686 $ | ﹤0,01 % |
12.168
+405
| +3 % | +3.340 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .