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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Put
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 59.500 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4102
Arq
ARQ
78,2 Mio. $
| 58.915 $ | ﹤0,01 % |
+23.104
| Neu | +57.323 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4103
Innventure Inc
INV
28,4 Mio. $
| 58.543 $ | ﹤0,01 % |
11.547
-1.644
| -12 % | -9.666 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4104
Niagen Bioscience
NAGE
197 Mio. $
| 58.231 $ | ﹤0,01 % |
18.254
-64.283
| -78 % | -260.854 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4105
MicroSectors Energy -3x Inverse Leveraged ETNs
WTID
318.400 $
| 58.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4106
Solid Power
SLDP
459 Mio. $
| 57.138 $ | ﹤0,01 % |
22.061
+248
| +1 % | +766 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4107
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
231 Mio. $
| 56.849 $ | ﹤0,01 % |
10.431
-423
| -4 % | -2.293 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4108
Ovid Therapeutics
OVID
420 Mio. $
| 56.485 $ | ﹤0,01 % |
+20.998
| Neu | +54.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4109
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
| 56.153 $ | ﹤0,01 % |
15.598
+4.819
| +45 % | +22.091 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4110
Holley
HLLY
302 Mio. $
| 55.215 $ | ﹤0,01 % |
21.653
-84.398
| -80 % | -239.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4111
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
234 Mio. $
| 54.164 $ | ﹤0,01 % |
+12.310
| Neu | +55.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4112
HIVE Digital Technologies
HIVE
557 Mio. $
| 53.780 $ | ﹤0,01 % |
14.775
-1.676
| -10 % | -5.415 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4113
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
87,2 Mio. $
| 52.942 $ | ﹤0,01 % |
10.631
-9.540
| -47 % | -47.483 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4114
Rezolve AI
RZLV
730 Mio. $
| 51.827 $ | ﹤0,01 % |
16.453
-11.652
| -41 % | -30.667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4115
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 51.333 $ | ﹤0,01 % |
+3.500
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4116
Outset Medical
OM
74,1 Mio. $
| 50.954 $ | ﹤0,01 % |
+11.795
| Neu | +51.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4117
Put
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 50.715 $ | ﹤0,01 % |
+6.900
| Neu | +629.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4118
Eagle Point Credit Company
ECC
386 Mio. $
| 50.569 $ | ﹤0,01 % |
13.594
-2.891
| -18 % | -11.524 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4119
Quantum-Si Incorporated
QSI
245 Mio. $
| 49.458 $ | ﹤0,01 % |
55.884
+3.336
| +6 % | +3.177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4120
Village Farms International
VFF
309 Mio. $
| 49.004 $ | ﹤0,01 % |
24.502
+11.900
| +94 % | +29.757 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4121
Galectin Therapeutics
GALT
365 Mio. $
| 48.901 $ | ﹤0,01 % |
10.539
+54
| +0,5 % | +140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4122
CALL
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 47.040 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +648.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4123
Cricut
CRCT
1,35 Mrd. $
| 46.666 $ | ﹤0,01 % |
+10.630
| Neu | +45.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4124
Beeline Holdings
BLNE
25,8 Mio. $
| 46.574 $ | ﹤0,01 % |
38.175
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4125
Atlas Lithium Corp
ATLX
68 Mio. $
| 46.217 $ | ﹤0,01 % |
12.525
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .