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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
EVgo
EVGO
152 Mio. $
| 46.098 $ | ﹤0,01 % |
24.135
+1.807
| +8 % | +3.639 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4127
Northern Dynasty Minerals
NAK
498 Mio. $
| 45.679 $ | ﹤0,01 % |
23.791
-5.474
| -19 % | -10.979 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
4128
Accendra Health
ACH
18,1 Mio. $
| 45.298 $ | ﹤0,01 % |
+13.245
| Neu | +41.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4129
Caribou Biosciences
CRBU
50,4 Mio. $
| 44.880 $ | ﹤0,01 % |
25.500
+9.000
| +55 % | +17.789 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4130
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
791.608 $
| 44.491 $ | ﹤0,01 % |
134.700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4131
Pulmonx
LUNG
76,4 Mio. $
| 43.562 $ | ﹤0,01 % |
33.509
+10.778
| +47 % | +14.848 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4132
Amplify Energy
AMPY
184 Mio. $
| 43.430 $ | ﹤0,01 % |
10.912
-273
| -2 % | -1.401 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4133
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
| 43.280 $ | ﹤0,01 % |
13.317
-3.633
| -21 % | -10.628 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4134
Put
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 42.823 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +732.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4135
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 42.526 $ | ﹤0,01 % |
+3.200
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4136
Douglas Elliman
DOUG
135 Mio. $
| 42.253 $ | ﹤0,01 % |
23.872
+9.582
| +67 % | +17.180 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4137
BRC Inc
BRCC
144 Mio. $
| 41.886 $ | ﹤0,01 % |
3.774
+219
| +6 % | +2.710 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4138
Full House Resorts
FLL
39,9 Mio. $
| 41.734 $ | ﹤0,01 % |
+14.959
| Neu | +39.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4139
MaxCyte
MXCT
134 Mio. $
| 40.521 $ | ﹤0,01 % |
32.944
+21.973
| +200 % | +21.898 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4140
New Fortress Energy
NFE
23,7 Mio. $
| 40.385 $ | ﹤0,01 % |
2.224
-340
| -13 % | -10.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4141
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 39.840 $ | ﹤0,01 % |
+5.900
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4142
Quantum eMotion
QNC
268 Mio. $
| 39.780 $ | ﹤0,01 % |
12.750
+620
| +5 % | +1.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4143
Blaize Holdings
BZAI
36,5 Mio. $
| 39.213 $ | ﹤0,01 % |
28.415
+4.815
| +20 % | +8.471 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4144
Zevia
ZVIA
89,4 Mio. $
| 38.890 $ | ﹤0,01 % |
23.859
+13.096
| +122 % | +17.796 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4145
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| 38.396 $ | ﹤0,01 % |
44.647
+11.455
| +35 % | +9.915 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4146
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
8,37 Mio. $
| 38.163 $ | ﹤0,01 % |
21.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4147
CALL
POET Technologies
POET
940 Mio. $
| 37.760 $ | ﹤0,01 % |
8.000
-2.000
| -20 % | -21.773 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4148
Genasys
GNSS
60,6 Mio. $
| 37.050 $ | ﹤0,01 % |
21.794
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4149
CALL
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 36.985 $ | ﹤0,01 % |
+13.000
| Neu | +251.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4150
Eightco Holdings
ORBS
318 Mio. $
| 36.539 $ | ﹤0,01 % |
52.536
+10.326
| +24 % | +9.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .