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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
プット
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $5.95万 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
4102
Arq
ARQ
$7817万
| $5.89万 | ﹤0.01% |
+23,104
| 新規 | +$5.73万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4103
Innventure Inc
INV
$2845万
| $5.85万 | ﹤0.01% |
11,547
-1,644
| -12% | -$9,666 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4104
Niagen Bioscience
NAGE
$1.97億
| $5.82万 | ﹤0.01% |
18,254
-64,283
| -78% | -$26.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4105
MicroSectors Energy -3x Inverse Leveraged ETNs
WTID
$31.8万
| $5.82万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
4106
Solid Power
SLDP
$4.59億
| $5.71万 | ﹤0.01% |
22,061
+248
| +1% | +$766 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4107
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
$2.31億
| $5.68万 | ﹤0.01% |
10,431
-423
| -4% | -$2,293 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4108
Ovid Therapeutics
OVID
$4.2億
| $5.65万 | ﹤0.01% |
+20,998
| 新規 | +$5.42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4109
TechTarget
TTGT
$2.73億
| $5.62万 | ﹤0.01% |
15,598
+4,819
| +45% | +$2.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4110
Holley
HLLY
$3.02億
| $5.52万 | ﹤0.01% |
21,653
-84,398
| -80% | -$23.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4111
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.34億
| $5.42万 | ﹤0.01% |
+12,310
| 新規 | +$5.57万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4112
HIVE Digital Technologies
HIVE
$5.57億
| $5.38万 | ﹤0.01% |
14,775
-1,676
| -10% | -$5,415 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4113
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
$8722万
| $5.29万 | ﹤0.01% |
10,631
-9,540
| -47% | -$4.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4114
Rezolve AI
RZLV
$7.3億
| $5.18万 | ﹤0.01% |
16,453
-11,652
| -41% | -$3.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4115
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.13万 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4116
Outset Medical
OM
$7406万
| $5.1万 | ﹤0.01% |
+11,795
| 新規 | +$5.16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4117
プット
Abbott
ABT
$1815億
| $5.07万 | ﹤0.01% |
+6,900
| 新規 | +$63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4118
Eagle Point Credit Company
ECC
$3.86億
| $5.06万 | ﹤0.01% |
13,594
-2,891
| -18% | -$1.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4119
Quantum-Si Incorporated
QSI
$2.45億
| $4.95万 | ﹤0.01% |
55,884
+3,336
| +6% | +$3,177 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4120
Village Farms International
VFF
$3.09億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
24,502
+11,900
| +94% | +$2.98万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4121
Galectin Therapeutics
GALT
$3.65億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
10,539
+54
| +0.5% | +$140 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4122
コール
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$64.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4123
Cricut
CRCT
$13.5億
| $4.67万 | ﹤0.01% |
+10,630
| 新規 | +$4.55万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4124
Beeline Holdings
BLNE
$2576万
| $4.66万 | ﹤0.01% |
38,175
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4125
Atlas Lithium Corp
ATLX
$6803万
| $4.62万 | ﹤0.01% |
12,525
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。