で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Castellum
CTM
$5487万
| $3.6万 | ﹤0.01% |
50,000
+29,680
| +146% | +$2.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4152
上場廃止
Cosan
CSAN
| $3.59万 | ﹤0.01% |
+12,474
| 新規 | +$4.42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4153
Hain Celestial
HAIN
$2148万
| $3.58万 | ﹤0.01% |
63,887
+39,197
| +159% | +$2.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4154
コール
United States Gasoline Fund
UGA
$1.67億
| $3.56万 | ﹤0.01% |
+16,000
| 新規 | +$173万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4155
Codexis
CDXS
$1.36億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
+15,488
| 新規 | +$3.86万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4156
Gossamer Bio
GOSS
$5364万
| $3.49万 | ﹤0.01% |
2,649
+1,079
| +69% | +$2.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4157
Embecta
EMBC
$3.55億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
10,583
-39,564
| -79% | -$21.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4158
Nano Dimension
NNDM
$5.94億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
23,246
+1,159
| +5% | +$1,893 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4159
eHealth
EHTH
$1879万
| $3.35万 | ﹤0.01% |
22,464
+8,082
| +56% | +$1.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4160
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
21,837
-4,250
| -16% | -$6,460 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4161
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.33万 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新規 | +$442万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4162
NervGen Pharma
NGEN
$1.71億
| $3.21万 | ﹤0.01% |
15,575
+2,638
| +20% | +$8,186 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4163
enCore Energy
EU
$1.61億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
24,262
-23,992
| -50% | -$4.03万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4164
POET Technologies
POET
$9.4億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$3.27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4165
Orion Office REIT
ONL
$1.18億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
+10,658
| 新規 | +$2.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4166
Alector
ALEC
$2.05億
| $3.02万 | ﹤0.01% |
+15,015
| 新規 | +$3.22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4167
Standard Lithium
SLI
$3.58億
| $2.98万 | ﹤0.01% |
10,841
-2,360
| -18% | -$8,587 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4168
Claros Mortgage Trust
CMTG
$1.66億
| $2.98万 | ﹤0.01% |
12,684
+1,211
| +11% | +$2,972 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4169
Elme Communities
ELME
$1.56億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
18,705
-18,421
| -50% | -$3.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4170
プット
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新規 | +$182万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4171
Aptera Motors
SEV
$5935万
| $2.67万 | ﹤0.01% |
10,917
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
4172
Sol Strategies Inc
STKE
$5203万
| $2.63万 | ﹤0.01% |
22,510
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
4173
コール
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$5.01万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4174
ADC Therapeutics
ADCT
$1.79億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
24,032
-55,002
| -70% | -$16万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4175
Cognition Therapeutics
CGTX
$6940万
| $2.55万 | ﹤0.01% |
22,200
-8,004
| -26% | -$9,473 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。