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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Castellum
CTM
US$ 54,9 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
50.000
+29.680
| +146% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4152
Deslistada
Cosan
CSAN
| US$ 35,9 mil | ﹤0,01% |
+12.474
| Nova | +US$ 44,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4153
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,5 mi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
63.887
+39.197
| +159% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4154
Opção de compra
United States Gasoline Fund
UGA
US$ 167 mi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
+16.000
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4155
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
+15.488
| Nova | +US$ 38,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4156
Gossamer Bio
GOSS
US$ 53,6 mi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
2.649
+1.079
| +69% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4157
Embecta
EMBC
US$ 355 mi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
10.583
-39.564
| -79% | -US$ 216 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4158
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
23.246
+1.159
| +5% | +US$ 1,89 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4159
eHealth
EHTH
US$ 18,8 mi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
22.464
+8.082
| +56% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4160
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
21.837
-4.250
| -16% | -US$ 6,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4161
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
+6.100
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4162
NervGen Pharma
NGEN
US$ 171 mi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
15.575
+2.638
| +20% | +US$ 8,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4163
enCore Energy
EU
US$ 161 mi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
24.262
-23.992
| -50% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4164
POET Technologies
POET
US$ 940 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 32,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4165
Orion Office REIT
ONL
US$ 118 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
+10.658
| Nova | +US$ 29,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4166
Alector
ALEC
US$ 205 mi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
+15.015
| Nova | +US$ 32,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4167
Standard Lithium
SLI
US$ 358 mi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
10.841
-2.360
| -18% | -US$ 8,59 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4168
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$ 166 mi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
12.684
+1.211
| +11% | +US$ 2,97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4169
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
18.705
-18.421
| -50% | -US$ 37,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4170
Opção de venda
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4171
Aptera Motors
SEV
US$ 59,4 mi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
10.917
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4172
Sol Strategies Inc
STKE
US$ 52 mi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
22.510
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4173
Opção de compra
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 50,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4174
ADC Therapeutics
ADCT
US$ 179 mi
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
24.032
-55.002
| -70% | -US$ 160 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4175
Cognition Therapeutics
CGTX
US$ 69,4 mi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
22.200
-8.004
| -26% | -US$ 9,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.