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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Castellum
CTM
USD 54.9 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
50,000
+29,680
| +146% | +USD 21.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4152
Dejó de cotizar
Cosan
CSAN
| USD 35.9 k | ﹤0.01% |
+12,474
| Nuevas | +USD 44.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4153
Hain Celestial
HAIN
USD 21.5 M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
63,887
+39,197
| +159% | +USD 29.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4154
Opción de compra
United States Gasoline Fund
UGA
USD 167 M
| USD 35.6 k | ﹤0.01% |
+16,000
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4155
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
+15,488
| Nuevas | +USD 38.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4156
Gossamer Bio
GOSS
USD 53.6 M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
2,649
+1,079
| +69% | +USD 24.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4157
Embecta
EMBC
USD 355 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
10,583
-39,564
| -79% | -USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4158
Nano Dimension
NNDM
USD 594 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
23,246
+1,159
| +5% | +USD 1.89 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4159
eHealth
EHTH
USD 18.8 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
22,464
+8,082
| +56% | +USD 13.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4160
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
21,837
-4,250
| -16% | -USD 6.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4161
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
+6,100
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4162
NervGen Pharma
NGEN
USD 171 M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
15,575
+2,638
| +20% | +USD 8.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4163
enCore Energy
EU
USD 161 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
24,262
-23,992
| -50% | -USD 40.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4164
POET Technologies
POET
USD 940 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 32.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4165
Orion Office REIT
ONL
USD 118 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
+10,658
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4166
Alector
ALEC
USD 205 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
+15,015
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4167
Standard Lithium
SLI
USD 358 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
10,841
-2,360
| -18% | -USD 8.59 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4168
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 166 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
12,684
+1,211
| +11% | +USD 2.97 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4169
Elme Communities
ELME
USD 156 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
18,705
-18,421
| -50% | -USD 37.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4170
Opción de venta
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4171
Aptera Motors
SEV
USD 59.4 M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
10,917
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4172
Sol Strategies Inc
STKE
USD 52 M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
22,510
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4173
Opción de compra
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4174
ADC Therapeutics
ADCT
USD 179 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
24,032
-55,002
| -70% | -USD 160 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4175
Cognition Therapeutics
CGTX
USD 69.4 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
22,200
-8,004
| -26% | -USD 9.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.