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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Biomea Fusion
BMEA
USD 63 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4202
Milestone Pharmaceuticals
MIST
USD 88.1 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
13,080
-330
| -2% | -USD 528 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4203
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
FFAI
4204
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
USD 4.96 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
467
+165
| +55% | +USD 8.14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4205
Opción de compra
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4206
Heron Therapeutics
HRTX
USD 68.5 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
+35,862
| Nuevas | +USD 28.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4207
Nerdy
NRDY
USD 52.4 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
+1,111
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4208
loanDepot
LDI
USD 181 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
11,729
-165,838
| -93% | -USD 224 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4209
Opción de compra
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4210
Fractyl Health
GUTS
USD 20.6 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
1,377
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4211
Oncolytics Biotech
ONCY
USD 65.3 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
13,500
-1,045
| -7% | -USD 969 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4212
Nano X Imaging
NNOX
USD 35.6 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
10,697
-3,990
| -27% | -USD 7.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4213
Opción de venta
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4214
Teads Holding Co
TEAD
USD 39.4 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
14,945
+120
| +0.8% | +USD 118 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4215
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
USD 15.1 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4216
Zeo Energy
ZEO
USD 11.9 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
17,107
-171
| -1% | -USD 137 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4217
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4218
Accuray
ARAY
USD 18.6 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
42,686
+28,574
| +202% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4219
Opción de compra
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4220
Definitive Healthcare
DH
USD 107 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
+12,797
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4221
Prairie Operating Co
PROP
USD 38.5 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
14,437
+2,260
| +19% | +USD 2.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
GRML
4222
Greenland Mines Ltd
GRML
USD 80.1 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+776
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4223
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+2,900
| Nuevas | +USD 728 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4224
SkinHealth Systems
SKIN
USD 68.7 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
697
-47
| -6% | -USD 719 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4225
Opción de venta
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 9.36 k | ﹤0.01% |
+2,400
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.