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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Biomea Fusion
BMEA
US$4240萬
| US$1.76萬 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
4202
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8748萬
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
13,080
-330
| -2% | -US$528 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4203
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
FFAI
4204
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$393萬
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
467
+165
| +55% | +US$8,144 |
2026 Q1
1季度
|
|
4205
買權
CoreWeave
CRWV
US$307億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$5.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4206
Heron Therapeutics
HRTX
US$5623萬
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
+35,862
| 新 | +US$2.88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4207
Nerdy
NRDY
US$4938萬
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
+1,111
| 新 | +US$1.45萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4208
loanDepot
LDI
US$1.94億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
11,729
-165,838
| -93% | -US$22.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4209
買權
Blackstone
BX
US$948億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4210
Fractyl Health
GUTS
US$1499萬
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
1,377
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4211
Oncolytics Biotech
ONCY
US$6559萬
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
13,500
-1,045
| -7% | -US$969 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4212
Nano X Imaging
NNOX
US$3014萬
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
10,697
-3,990
| -27% | -US$7,509 |
2026 Q1
1季度
|
|
4213
賣權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4214
Teads Holding Co
TEAD
US$3573萬
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
14,945
+120
| +0.8% | +US$118 |
2026 Q1
1季度
|
|
4215
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$1530萬
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
4216
Zeo Energy
ZEO
US$1300萬
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
17,107
-171
| -1% | -US$137 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4217
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$36.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4218
Accuray
ARAY
US$1600萬
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
42,686
+28,574
| +202% | +US$1.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4219
買權
Enterprise Products Partners
EPD
US$789億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4220
Definitive Healthcare
DH
US$1.15億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
+12,797
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4221
Prairie Operating Co
PROP
US$4188萬
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
14,437
+2,260
| +19% | +US$2,435 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
GRML
4222
Greenland Mines Ltd
GRML
US$7982萬
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
+776
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4223
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
+2,900
| 新 | +US$72.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4224
SkinHealth Systems
SKIN
US$7220萬
| US$9,658 | ﹤0.01% |
697
-47
| -6% | -US$719 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4225
賣權
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$9,360 | ﹤0.01% |
+2,400
| 新 | +US$45.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。