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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
賣權
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$5.95萬 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4102
Arq
ARQ
US$8035萬
| US$5.89萬 | ﹤0.01% |
+23,104
| 新 | +US$5.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4103
Innventure Inc
INV
US$2959萬
| US$5.85萬 | ﹤0.01% |
11,547
-1,644
| -12% | -US$9,666 |
2026 Q1
1季度
|
|
4104
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.95億
| US$5.82萬 | ﹤0.01% |
18,254
-64,283
| -78% | -US$26.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4105
MicroSectors Energy -3x Inverse Leveraged ETNs
WTID
US$32.5萬
| US$5.82萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4106
Solid Power
SLDP
US$4.75億
| US$5.71萬 | ﹤0.01% |
22,061
+248
| +1% | +US$766 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4107
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.32億
| US$5.68萬 | ﹤0.01% |
10,431
-423
| -4% | -US$2,293 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4108
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.82億
| US$5.65萬 | ﹤0.01% |
+20,998
| 新 | +US$5.42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4109
TechTarget
TTGT
US$2.66億
| US$5.62萬 | ﹤0.01% |
15,598
+4,819
| +45% | +US$2.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4110
Holley
HLLY
US$3.02億
| US$5.52萬 | ﹤0.01% |
21,653
-84,398
| -80% | -US$23.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4111
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.3億
| US$5.42萬 | ﹤0.01% |
+12,310
| 新 | +US$5.57萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4112
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.57億
| US$5.38萬 | ﹤0.01% |
14,775
-1,676
| -10% | -US$5,415 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4113
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8740萬
| US$5.29萬 | ﹤0.01% |
10,631
-9,540
| -47% | -US$4.75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4114
Rezolve AI
RZLV
US$6.71億
| US$5.18萬 | ﹤0.01% |
16,453
-11,652
| -41% | -US$3.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4115
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$5.13萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4116
Outset Medical
OM
US$7613萬
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
+11,795
| 新 | +US$5.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4117
賣權
Abbott
ABT
US$1739億
| US$5.07萬 | ﹤0.01% |
+6,900
| 新 | +US$63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4118
Eagle Point Credit Company
ECC
US$3.67億
| US$5.06萬 | ﹤0.01% |
13,594
-2,891
| -18% | -US$1.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4119
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$2.69億
| US$4.95萬 | ﹤0.01% |
55,884
+3,336
| +6% | +US$3,177 |
2026 Q1
1季度
|
|
4120
Village Farms International
VFF
US$3.36億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
24,502
+11,900
| +94% | +US$2.98萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4121
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.4億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
10,539
+54
| +0.5% | +US$140 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4122
買權
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$64.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4123
Cricut
CRCT
US$13.3億
| US$4.67萬 | ﹤0.01% |
+10,630
| 新 | +US$4.55萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4124
Beeline Holdings
BLNE
US$2305萬
| US$4.66萬 | ﹤0.01% |
38,175
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4125
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$6020萬
| US$4.62萬 | ﹤0.01% |
12,525
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。