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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Prime Medicine
PRME
$6.29億
| $7.86万 | ﹤0.01% |
21,295
-6,951
| -25% | -$2.31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4077
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.79億
| $7.82万 | ﹤0.01% |
21,373
-42,716
| -67% | -$26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4078
GoldMining Inc
GLDG
$1.73億
| $7.82万 | ﹤0.01% |
86,199
-6,509
| -7% | -$7,284 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4079
Riverview Bancorp
RVSB
$1.2億
| $7.68万 | ﹤0.01% |
14,138
+119
| +0.8% | +$659 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4080
InspireMD
NSPR
$2132万
| $7.63万 | ﹤0.01% |
108,964
+89,250
| +453% | +$9.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4081
Conduent
CNDT
$2.16億
| $7.62万 | ﹤0.01% |
52,201
+22,276
| +74% | +$3.46万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4082
Argo Blockchain
ARBK
$2517万
| $7.6万 | ﹤0.01% |
+20,005
| 新規 | +$6.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4083
Richtech Robotics
RR
$2.9億
| $7.59万 | ﹤0.01% |
35,979
+7,361
| +26% | +$1.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4084
Oportun Financial
OPRT
$4.18億
| $7.39万 | ﹤0.01% |
+12,936
| 新規 | +$6.93万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4085
Infleqtion Inc
INFQ
$19.3億
| $7.04万 | ﹤0.01% |
+5,284
| 新規 | +$7.27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4086
TuHURA Biosciences
HURA
$1.12億
| $6.64万 | ﹤0.01% |
28,397
-2,497
| -8% | -$5,817 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4087
Standard BioTools
LAB
$2.47億
| $6.61万 | ﹤0.01% |
80,331
+61,863
| +335% | +$5.85万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4088
Televisa
TV
$13億
| $6.52万 | ﹤0.01% |
24,077
-30,279
| -56% | -$8.68万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4089
X4 Pharmaceuticals
XFOR
$2.57億
| $6.48万 | ﹤0.01% |
13,872
+53
| +0.4% | +$217 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4090
American Resources Corp
AREC
$1.22億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
29,768
+3,077
| +12% | +$6,876 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4091
コール
Uber
UBER
$1437億
| $6.32万 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$36.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4092
Americas Gold and Silver
USAS
$12.8億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
+13,332
| 新規 | +$7.69万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4093
Cardiff Oncology
CRDF
$7010万
| $6.25万 | ﹤0.01% |
48,097
+4,487
| +10% | +$7,124 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4094
Nkarta
NKTX
$1.29億
| $6.22万 | ﹤0.01% |
+21,990
| 新規 | +$6.19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4095
VTEX
VTEX
$6.94億
| $6.15万 | ﹤0.01% |
15,384
+4,739
| +45% | +$1.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4096
コール
Openlane
OPLN
$45.2億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
+5,300
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4097
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $6.03万 | ﹤0.01% |
+18,400
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4098
Rimini Street
RMNI
$3.74億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
+14,070
| 新規 | +$5.33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4099
コール
Intel
INTC
$4750億
| $5.97万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$9.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4100
Microvision
MVIS
$3457万
| $5.97万 | ﹤0.01% |
12,168
+405
| +3% | +$3,340 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。