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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Franklin Street Properties
FSP
$3984万
| $9,170 | ﹤0.01% |
+17,805
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4227
コール
ASE Group
ASX
$1029億
| $9,120 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$3.36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4228
コール
United States Natural Gas Fund
UNG
$5.06億
| $8,750 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$11.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4229
Defi Technologies
DEFT
$1.67億
| $8,741 | ﹤0.01% |
17,000
-534
| -3% | -$362 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4230
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
$4757万
| $8,364 | ﹤0.01% |
+1,676
| 新規 | +$8,066 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4231
コール
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $8,342 | ﹤0.01% |
+6,700
| 新規 | +$97.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4232
NeuroSense Therapeutics
NRSN
$582万
| $8,215 | ﹤0.01% |
571
-25
| -4% | -$390 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4233
BioRestorative Therapies
BRTX
$213万
| $8,174 | ﹤0.01% |
+1,087
| 新規 | +$6,358 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4234
コール
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $7,875 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$2.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4235
コール
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $7,200 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4236
Cytosorbents Corp
CTSO
$1295万
| $7,090 | ﹤0.01% |
948
-117
| -11% | -$1,236 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4237
コール
Petrobras
PBR
$1676億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$97.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4238
Arrive AI Inc
ARAI
$643万
| $6,976 | ﹤0.01% |
+16,262
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4239
コール
Archer Aviation
ACHR
$31.3億
| $6,750 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4240
コール
Oracle
ORCL
$3887億
| $6,705 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$5.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4241
プット
US Global Jets ETF
JETS
$7.64億
| $6,700 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4242
コール
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $6,300 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4243
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $6,300 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4244
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5,355 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4245
コール
Rivian
RIVN
$180億
| $4,400 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$7,798 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
PMI
4246
Picard Medical
PMI
$2982万
| $4,387 | ﹤0.01% |
+537
| 新規 | +$1.14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4247
プット
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4,258 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4248
United States Natural Gas Fund
UNG
$5.06億
| $4,161 | ﹤0.01% |
+355
| 新規 | +$3,970 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4249
コール
USA Rare Earth Inc
USAR
$39.6億
| $4,125 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新規 | +$2.51万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4250
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
$64.1万
| $3,675 | ﹤0.01% |
70,000
+20,000
| +40% | +$1,078 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。