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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Franklin Street Properties
FSP
US$ 39,8 mi
| US$ 9,17 mil | ﹤0,01% |
+17.805
| Nova | +US$ 10,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4227
Opção de compra
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 9,12 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 33,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4228
Opção de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 506 mi
| US$ 8,75 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4229
Defi Technologies
DEFT
US$ 167 mi
| US$ 8,74 mil | ﹤0,01% |
17.000
-534
| -3% | -US$ 362 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4230
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$ 47,6 mi
| US$ 8,36 mil | ﹤0,01% |
+1.676
| Nova | +US$ 8,07 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4231
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,34 mil | ﹤0,01% |
+6.700
| Nova | +US$ 975 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4232
NeuroSense Therapeutics
NRSN
US$ 5,82 mi
| US$ 8,22 mil | ﹤0,01% |
571
-25
| -4% | -US$ 390 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4233
BioRestorative Therapies
BRTX
US$ 2,13 mi
| US$ 8,17 mil | ﹤0,01% |
+1.087
| Nova | +US$ 6,36 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4234
Opção de compra
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 7,88 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 21 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4235
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 7,2 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4236
Cytosorbents Corp
CTSO
US$ 13 mi
| US$ 7,09 mil | ﹤0,01% |
948
-117
| -11% | -US$ 1,24 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4237
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 977 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4238
Arrive AI Inc
ARAI
US$ 6,43 mi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
+16.262
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4239
Opção de compra
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,13 bi
| US$ 6,75 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4240
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 6,7 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 54,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4241
Opção de venda
US Global Jets ETF
JETS
US$ 764 mi
| US$ 6,7 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4242
Opção de compra
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4243
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4244
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4245
Opção de compra
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 7,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
PMI
4246
Picard Medical
PMI
US$ 29,8 mi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
+537
| Nova | +US$ 11,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4247
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4248
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 506 mi
| US$ 4,16 mil | ﹤0,01% |
+355
| Nova | +US$ 3,97 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4249
Opção de compra
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 4,12 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4250
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$ 641 mil
| US$ 3,68 mil | ﹤0,01% |
70.000
+20.000
| +40% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.