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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 3,64 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPUS
4252
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$ 18,7 mi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
+4.909
| Nova | +US$ 3,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4253
Opção de compra
Rigetti Computing
RGTI
US$ 4,03 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4254
SkyAI Inc
SKYAW
US$ 366 mil
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
110.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4255
Opção de compra
MP Materials
MP
US$ 7,04 bi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,08 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4256
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
+7.700
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4257
Opção de compra
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4258
Opção de compra
American Resources Corp
AREC
US$ 118 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4259
Opção de compra
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,69 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 21,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4260
Opção de compra
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 67,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4261
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4262
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 2,25 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4263
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 144 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4264
Opção de compra
Sunrun
RUN
US$ 1,84 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 33,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4265
Opção de compra
Roblox
RBLX
US$ 37,5 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4266
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 73,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4267
Opção de compra
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,16 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 7,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4268
Deslistada
Arbe Robotics Warrant
ARBEW
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4269
Opção de compra
Nokia
NOK
US$ 51,8 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4270
Opção de compra
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,2 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 20,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4271
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4272
Opção de compra
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4273
Opção de compra
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,3 bi
| US$ 753 | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 43,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4274
Opção de compra
UiPath
PATH
US$ 7,15 bi
| US$ 715 | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 7,47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4275
Deslistada
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$ 704 | ﹤0,01% |
+47.245
| Nova | +US$ 827 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.